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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 6,280 | 6,280 | 0,000 |
Obrigações | 93,720 | 93,720 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 87,574 | 94,456 |
Empresas | 9,421 | 26,606 |
Numerário | 2,918 | 55,831 |
Garantido | 0,087 | 18,701 |
Número de participações compradas: 31
Número de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 3.5% | - | 14,74 | - | - | |
United States Treasury Notes 4% | - | 11,38 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.625% | - | 8,49 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.625% | - | 6,99 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.5% | - | 6,44 | - | - | |
Rubrics Global Credit UCITS Fund Class A USD | IE00BCRY5V47 | 5,70 | 17,584 | -0,01% | |
United States Treasury Bonds 3.625% | - | 5,09 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.625% | - | 4,66 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 4,45 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.5% | - | 3,36 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rubrics Global Credit UCITS Fund CA | 288,67M | 0,39 | -0,39 | 2,87 | ||
Rubrics Global Credit UCITS Fund Cl | 288,67M | -0,53 | -1,59 | 1,95 | ||
Rubrics Emerging Markets Fixed IncA | 2,9M | -2,71 | -0,25 | 1,82 | ||
Rubrics Emerging Markets Fixed Inco | 2,9M | -2,96 | -1,01 | 1,06 |
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