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Rubrics Global Ucits Funds Plc - Rubrics Global Fixed Income Ucits Fund A Usd (0P0000MWCD)

Irlanda

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178,000 -0,260 -0,15%

23/12 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B1FQCD60

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 161,79M

Participações 0P0000MWCD

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rubrics Global Ucits Funds Plc - Rubrics Global Fixed Income Ucits Fund A Usd (0P0000MWCD). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,610	3,610	0,000
Obrigações	96,390	96,390	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	91,044	93,991
Empresas	7,452	29,759
Numerário	1,423	36,875
Garantido	0,081	18,288

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 26

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 3.625%	-	15,77	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	12,17	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	9,49	99,270	-0,23%
United States Treasury Notes 3.625%	-	9,09	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	7,49	-	-
Rubrics Global Credit UCITS Fund Class A USD	IE00BCRY5V47	6,23	18,159	-0,04%
United States Treasury Notes 4.625%	-	4,96	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,19	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	3,61	-	-
Canada (Government of) 3%	-	3,54	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Rubrics Asset Management

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Rubrics Global Credit UCITS Fund CA	230,18M	4,17	0,20	2,92
Rubrics Global Credit UCITS Fund Cl	230,18M	3,45	-0,54	2,15
Rubrics Emerging Markets Fixed IncA	1,47M	-1,64	0,85	2,02
Rubrics Emerging Markets Fixed Inco	1,47M	-2,32	0,09	1,26

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Índice Dólar	107,875	-0,148	-0,14%
Índice Euro	126,68	+0,31	+0,25%

Petróleo Brent	72,72	-0,45	-0,62%
Petróleo Bruto WTI	69,51	-0,59	-0,84%
Gás Natural	3,311	-0,193	-5,51%
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Cobre	4,1427	+0,0327	+0,80%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0419	+0,0015	+0,14%
USD/JPY	157,91	+0,51	+0,32%
GBP/USD	1,2527	-0,0027	-0,21%
USD/CAD	1,4418	+0,0054	+0,37%
EUR/GBP	0,8317	+0,0033	+0,39%
AUD/USD	0,6220	-0,0017	-0,27%
EUR/JPY	164,54	+0,77	+0,47%

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Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
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Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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