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Rubrics Global Ucits Funds Plc - Rubrics Global Fixed Income Ucits Fund A Usd (0P0000MWCD)

Irlanda

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178,090 -0,120 -0,07%

23/01 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B1FQCD60

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 156,19M

Participações 0P0000MWCD

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rubrics Global Ucits Funds Plc - Rubrics Global Fixed Income Ucits Fund A Usd (0P0000MWCD). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,160	7,160	0,000
Obrigações	92,840	92,840	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	91,278	89,252
Empresas	6,732	28,575
Numerário	1,827	62,412
Garantido	0,164	20,745

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 24

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 3.625%	-	15,90	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	12,26	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	9,48	97,870	+0,43%
United States Treasury Notes 3.625%	-	9,15	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	7,54	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,32	-	-
Rubrics Global Credit UCITS Fund Class A USD	IE00BCRY5V47	6,28	18,207	-0,02%
United States Treasury Notes 4.625%	-	4,99	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	3,63	-	-
Canada (Government of) 3%	-	3,57	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Rubrics Asset Management

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Rubrics Global Credit UCITS Fund CA	227,42M	4,08	0,01	2,92
Rubrics Global Credit UCITS Fund Cl	227,42M	3,30	-0,74	2,15
Rubrics Emerging Markets Fixed IncA	1,46M	-3,24	0,17	2,52
Rubrics Emerging Markets Fixed Inco	1,46M	-3,97	-0,58	1,75

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Petróleo Brent	77,64	+0,09	+0,12%
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Cobre	4,2730	-0,0480	-1,11%
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EUR/USD	1,0498	+0,0017	+0,16%
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GBP/USD	1,2498	+0,0026	+0,21%
USD/CAD	1,4359	-0,0005	-0,03%
EUR/GBP	0,8400	-0,0008	-0,10%
AUD/USD	0,6297	-0,0008	-0,13%
EUR/JPY	161,92	-1,34	-0,82%

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Energias de Portugal	2,948	+0,047	+1,62%
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