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Rubrics Global Ucits Funds Plc - Rubrics Global Fixed Income Ucits Fund C Gbp (0P0000MWCE)

Londres

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169,300 -0,070 -0,04%

11/11 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B1FQCG91

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 163,11M

Participações 0P0000MWCE

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rubrics Global Ucits Funds Plc - Rubrics Global Fixed Income Ucits Fund C Gbp (0P0000MWCE). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,020	5,110	0,090
Obrigações	94,980	94,980	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	92,049	77,868
Empresas	6,274	26,736
Numerário	1,598	31,284
Garantido	0,079	13,048

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 25

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 3.625%	-	15,74	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	12,06	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	9,01	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	7,42	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	6,16	99,180	+0,01%
Rubrics Global Credit UCITS Fund Class A USD	IE00BCRY5V47	6,12	18,105	+0,02%
United States Treasury Notes 4.625%	-	4,93	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	4,85	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	4,23	-	-
Canada (Government of) 3%	-	3,63	-	-

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Cobre	4,1383	-0,0069	-0,17%
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Energias de Portugal	3,348	-0,075	-2,34%
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