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Ruffer Sicav - Ruffer Total Return International O Eur Capitalisation (0P0000TLZZ)

Luxemburgo

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30/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU0638558717

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,44B

Participações 0P0000TLZZ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ruffer Sicav - Ruffer Total Return International O Eur Capitalisation (0P0000TLZZ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,320	7,540	0,220
Ações	23,440	23,440	0,000
Obrigações	58,850	135,530	76,680
Convertíveis	0,030	0,030	0,000
Outros	10,350	10,350	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	9,864	16,027
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,321	2,316
Rácio Preço-Vendas	1,030	1,650
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,920	9,428
Rendimento dos Dividendos	3,046	2,517
Crescimento do lucro a 5 anos	11,314	11,128

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	23,690	7,025
Serviços Financeiros	14,920	15,075
Consumo Cíclico	12,630	12,271
Saúde	11,360	12,542
Defesa do Consumidor	10,900	8,090
Energia	9,640	4,690
Industriais	7,330	12,271
Tecnologia	5,240	19,160
Serviços de Comunicação	3,660	7,138
Serviços Públicos	0,460	3,511
Imobiliário	0,170	2,549

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 123

Número de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 5.47197%	-	7,46	-	-
United States Treasury Notes 5.51697%	-	6,62	-	-
United States Treasury Notes 5.51597%	-	5,08	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00BLPK7110	4,65	-	-
WisdomTree Brent Crude Oil	JE00B78CGV99	4,58	52,54	-0,51%
United States Treasury Notes 4.125%	-	4,29	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BDX8CX86	2,97	-	-
iShares MSCI China A UCITS USD	IE00BQT3WG13	2,75	4,31	+1,99%
Japan (Government Of) 0.005%	JP1024361N51	2,73	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1024391N89	2,69	-	-

Maiores Fundos de Ações por Ruffer LLP

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Ii	4,44B	-1,25	-0,82	3,43
LU2252564898	4,44B	-1,38	-1,31	-
R Total Return Intl C EUR Capitalis	4,44B	-1,31	-1,02	3,23
R Total Return Intl C EUR Distribut	4,44B	-1,30	-1,02	3,23
LU1330191385	964,56M	6,20	13,61	-

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IBEX 35	10.872,00	+17,60	+0,16%
US 500	5.079,7	+15,5	+0,31%
Índice Dólar	105,110	-0,068	-0,06%
Índice Euro	127,78	-0,01	-0,00%

Petróleo Brent	83,94	+0,27	+0,32%
Petróleo Bruto WTI	79,21	+0,26	+0,33%
Gás Natural	2,018	-0,011	-0,54%
Ouro	2.316,10	+6,50	+0,28%
Prata	26,973	+0,144	+0,54%
Cobre	4,5065	+0,0038	+0,08%
Café Londres	3.681,00	-487,00	-11,68%

EUR/USD	1,0737	+0,0012	+0,11%
USD/JPY	152,96	-0,67	-0,44%
GBP/USD	1,2553	+0,0022	+0,18%
USD/CAD	1,3661	-0,0011	-0,08%
EUR/GBP	0,8552	-0,0004	-0,05%
AUD/USD	0,6582	+0,0020	+0,30%
EUR/JPY	164,22	-0,58	-0,35%

BCP	0,3345	+0,0059	+1,80%
CTT Correios de Portugal SA	4,57	+0,16	+3,51%
Sonae	0,9450	+0,0050	+0,53%
Pharol SGPS SA	0,0480	-0,0004	-0,83%
Energias de Portugal	3,634	+0,108	+3,06%
EDP Renováveis	13,22	+0,55	+4,34%
Galp Energia	19,70	-0,50	-2,45%

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