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Rural Mixto 15 Fi (0P00000JTS)

Madrid

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778,400 -0,710 -0,09%

25/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174227035

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 394,23M

Participações 0P00000JTS

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rural Mixto 15 Fi (0P00000JTS). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	3,610	3,610
Ações	11,880	11,880
Obrigações	84,040	84,040
Preferenciais	0,440	0,440
Outros	0,030	0,030

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	11,332	15,065
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,420	2,122
Rácio Preço-Vendas	1,051	1,419
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,216	8,818
Rendimento dos Dividendos	4,700	3,003
Crescimento do lucro a 5 anos	11,727	10,638

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	20,350	11,425
Serviços Financeiros	19,100	16,685
Tecnologia	13,960	16,641
Industriais	11,030	14,387
Saúde	10,900	12,403
Imobiliário	5,660	2,696
Materiais Básicos	4,640	6,167
Defesa do Consumidor	4,500	8,144
Serviços Públicos	3,750	4,608
Serviços de Comunicação	3,110	6,220
Energia	2,990	4,902

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 103

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 0.4 13-Sep-2024	DE0001104891	11,00	98,800	-0,13%
Spain (Kingdom of)	ES0L02311105	5,33	-	-
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap	LU0891843558	4,79	-	-
Castile and Leon, Autonomous Community of	ES0001351594	4,27	-	-
Madrid (Comunidad de) 1.826%	ES0000101651	4,18	-	-
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	4,02	95,60	-0,02%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3,78	91,930	-0,20%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	3,73	95,08	0,00%
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	3,37	101,872	+0,08%
Btp-1nv26 7,25%	IT0001086567	3,21	109,26	-0,09%

Maiores Fundos de Ações por Gescooperativo SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Gescooperativo Gestion Moderado FI	608,9M	3,15	1,63	-
Rural Mixto Internacional 25 FI	554,32M	3,93	2,49	1,77
ES0174088007	472,2M	0,71	-	-
ES0174215006	439,47M	1,53	0,09	-
Rural Mixto 25 FI	385,79M	2,05	1,70	0,31

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Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%
Índice Euro	127,59	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo Bruto WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Gás Natural	2,285	-0,057	-2,43%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Prata	27,380	-0,122	-0,44%
Cobre	4,5800	+0,0485	+1,07%
Café Londres	4.149,00	-397,00	-8,73%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

BCP	0,3242	+0,0046	+1,44%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,45%
Sonae	0,9370	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,523	+0,029	+0,83%
EDP Renováveis	12,85	+0,23	+1,82%
Galp Energia	20,54	+0,29	+1,43%

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