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Rural Mixto 15 Fi (0P00000JTS)

Madrid

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794,231 +1,680 +0,21%

22/11 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174227035

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 383,59M

Participações 0P00000JTS

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rural Mixto 15 Fi (0P00000JTS). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	15,680	15,880	0,200
Ações	12,690	12,690	0,000
Obrigações	71,580	71,580	0,000
Outros	0,060	0,060	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,004	15,268
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,469	2,186
Rácio Preço-Vendas	1,120	1,526
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,503	9,480
Rendimento dos Dividendos	3,408	2,985
Crescimento do lucro a 5 anos	7,689	10,523

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	17,750	16,989
Tecnologia	17,150	17,207
Consumo Cíclico	16,710	10,715
Industriais	13,300	14,961
Saúde	7,630	12,430
Serviços Públicos	5,950	4,704
Defesa do Consumidor	5,090	7,429
Materiais Básicos	4,640	6,076
Serviços de Comunicação	4,020	6,272
Imobiliário	3,950	3,028
Energia	3,820	4,665

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 106

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany (Federal Republic Of) 0.4%	DE0001104891	10,31	-	-
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap	LU0891843558	4,83	-	-
European Union	EU000A3K4EX4	4,11	-	-
Madrid (Comunidad de) 1.826%	ES0000101651	3,93	-	-
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	3,76	98,11	-0,02%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3,52	95,790	+0,48%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	3,48	97,65	+0,05%
Spain (Kingdom of)	ES0L02410048	3,29	-	-
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES00000126B2	3,11	-	-
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	3,10	103,131	-0,02%

Maiores Fundos de Ações por Gescooperativo SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Rural Mixto Internacional 25 FI	634,46M	6,94	2,76	1,71
Gescooperativo Gestion Moderado FI	598,02M	6,47	1,64	-
ES0174215006	401,13M	4,01	0,68	-
Rural Mixto Internacional 15 FI	391,44M	5,31	2,08	0,65
Rural Mixto 25 FI	359,54M	2,82	1,56	0,29

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Índice Dólar	106,829	+0,059	+0,06%
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Petróleo Brent	73,02	+0,54	+0,75%
Petróleo Bruto WTI	69,55	+0,61	+0,88%
Gás Natural	3,495	+0,052	+1,51%
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Cobre	4,1572	-0,0018	-0,04%
Café Londres	5.174,00	+60,50	+1,18%

EUR/USD	1,0501	+0,0007	+0,07%
USD/JPY	153,46	-0,76	-0,49%
GBP/USD	1,2580	+0,0014	+0,11%
USD/CAD	1,4118	+0,0132	+0,94%
EUR/GBP	0,8347	-0,0004	-0,05%
AUD/USD	0,6482	-0,0020	-0,30%
EUR/JPY	161,14	-0,70	-0,43%

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CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,01	+0,11%
Sonae	0,9250	+0,0020	+0,22%
Pharol SGPS SA	0,0432	+0,0006	+1,41%
Energias de Portugal	3,483	-0,032	-0,91%
EDP Renováveis	11,10	-0,11	-0,98%
Galp Energia	15,92	+0,08	+0,47%

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