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Rural Mixto 15 Fi (0P00000JTS)

Madrid

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797,840 +1,860 +0,23%

07/01 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174227035

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 379,46M

Participações 0P00000JTS

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rural Mixto 15 Fi (0P00000JTS). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	15,650	15,850	0,200
Ações	12,710	12,710	0,000
Obrigações	71,590	71,590	0,000
Outros	0,040	0,040	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,110	15,278
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,485	2,203
Rácio Preço-Vendas	1,135	1,541
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,583	9,579
Rendimento dos Dividendos	3,385	3,006
Crescimento do lucro a 5 anos	7,697	10,504

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	17,750	16,944
Tecnologia	17,600	17,254
Consumo Cíclico	16,420	10,681
Industriais	13,200	15,085
Saúde	7,600	12,208
Serviços Públicos	6,010	4,789
Defesa do Consumidor	4,880	7,312
Materiais Básicos	4,450	6,017
Serviços de Comunicação	4,180	6,397
Imobiliário	4,000	2,850
Energia	3,910	4,663

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 106

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany (Federal Republic Of) 0.4%	DE0001104891	10,31	-	-
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap	LU0891843558	4,83	-	-
European Union	EU000A3K4EX4	4,11	-	-
Madrid (Comunidad de) 1.826%	ES0000101651	3,93	-	-
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	3,76	98,19	+0,03%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3,52	95,320	+0,02%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	3,48	97,18	-0,11%
Spain (Kingdom of)	ES0L02410048	3,29	-	-
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES00000126B2	3,11	-	-
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	3,10	102,820	+0,00%

Maiores Fundos de Ações por Gescooperativo SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Gescooperativo Gestion Moderado FI	597,68M	8,39	2,38	-
Rural Mixto Internacional 25 FI	652,96M	9,05	3,50	1,81
Rural Mixto Internacional 15 FI	411,2M	6,78	2,55	0,79
ES0174215006	397,04M	4,98	1,06	-
Rural Mixto 25 FI	356,33M	3,29	2,42	0,27

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Petróleo Brent	76,66	+0,50	+0,66%
Petróleo Bruto WTI	73,80	+0,48	+0,65%
Gás Natural	3,710	+0,059	+1,62%
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Cobre	4,3283	+0,0698	+1,64%
Café Londres	4.966,00	-60,00	-1,19%

EUR/USD	1,0303	-0,0015	-0,15%
USD/JPY	157,84	-0,50	-0,32%
GBP/USD	1,2310	-0,0053	-0,43%
USD/CAD	1,4401	+0,0022	+0,15%
EUR/GBP	0,8371	+0,0025	+0,30%
AUD/USD	0,6198	-0,0006	-0,10%
EUR/JPY	162,63	-0,75	-0,46%

BCP	0,4789	-0,0067	-1,38%
CTT Correios de Portugal SA	5,33	-0,01	-0,19%
Sonae	0,9020	+0,0100	+1,12%
Pharol SGPS SA	0,0492	+0,0002	+0,41%
Energias de Portugal	3,119	+0,052	+1,70%
EDP Renováveis	9,39	+0,11	+1,19%
Galp Energia	16,23	+0,16	+0,96%

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