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Rural Mixto 25 Fi (174431033)

Madrid

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876,84 -3,59 -0,41%

19/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174431033

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 355,92M

Participações 174431033

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rural Mixto 25 Fi (174431033). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,60	4,21	0,61
Ações	23,37	23,37	0,00
Obrigações	72,57	72,57	0,00
Convertíveis	0,05	0,05	0,00
Preferenciais	0,40	0,40	0,00
Outros	0,02	0,02	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,58	15,27
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,66	2,20
Rácio Preço-Vendas	1,15	1,54
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,78	9,60
Rendimento dos Dividendos	3,35	3,00
Crescimento do lucro a 5 anos	7,95	10,55

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	18,19	17,24
Serviços Financeiros	17,12	16,98
Industriais	15,93	15,08
Consumo Cíclico	13,70	10,65
Defesa do Consumidor	6,73	7,29
Energia	5,87	4,68
Materiais Básicos	5,79	6,03
Saúde	5,44	12,23
Serviços Públicos	4,95	4,77
Serviços de Comunicação	4,04	6,40
Imobiliário	2,23	2,84

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 148

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	4,68	99,124	+0,04%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	3,45	98,865	+0,02%
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	3,23	103,092	+0,06%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3,04	95,580	+0,06%
Madrid (Comunidad de) 1.826%	ES0000101651	2,98	-	-
Instituto de Credito Oficial 1.3%	XS2487056041	2,85	-	-
ASML Holding	NL0010273215	2,39	683,80	-0,34%
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap	LU0891843558	2,13	-	-
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	1,97	99,226	-0,23%
Council of Europe Development Bank 0.125%	XS2454764429	1,53	-	-

Maiores Fundos de Ações por Gescooperativo SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Rural Mixto Internacional 25 FI	643,97M	9,05	3,50	1,81
Gescooperativo Gestion Moderado FI	598,71M	8,39	2,38	-
ES0174215006	399,28M	4,98	1,06	-
Rural Mixto Internacional 15 FI	402,09M	6,78	2,55	0,79
Rural Mixto 15 FI	380,82M	3,18	1,36	0,43

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Petróleo Brent	72,18	-0,38	-0,52%
Petróleo Bruto WTI	69,17	-0,29	-0,42%
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Cobre	4,0932	-0,0073	-0,18%
Café Londres	5.001,00	+6,00	+0,12%

EUR/USD	1,0410	-0,0019	-0,18%
USD/JPY	157,11	+0,70	+0,45%
GBP/USD	1,2534	-0,0035	-0,28%
USD/CAD	1,4372	+0,0004	+0,03%
EUR/GBP	0,8306	+0,0011	+0,13%
AUD/USD	0,6251	0,0001	0,00%
EUR/JPY	163,52	+0,40	+0,25%

BCP	0,4503	+0,0010	+0,22%
CTT Correios de Portugal SA	5,23	-0,16	-2,97%
Sonae	0,9030	+0,0030	+0,33%
Pharol SGPS SA	0,0496	+0,0006	+1,22%
Energias de Portugal	3,125	+0,025	+0,81%
EDP Renováveis	9,78	+0,28	+2,89%
Galp Energia	16,49	-0,03	-0,15%

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