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Rural Mixto 25 Fi (174431033)

Madrid

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865,78 +2,67 +0,31%

07/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174431033

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 386,27M

Participações 174431033

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rural Mixto 25 Fi (174431033). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,35	5,90	0,55
Ações	20,56	20,56	0,00
Obrigações	73,71	73,71	0,00
Convertíveis	0,03	0,03	0,00
Preferenciais	0,32	0,32	0,00
Outros	0,02	0,02	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	11,92	15,09
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,57	2,12
Rácio Preço-Vendas	0,92	1,42
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,30	8,82
Rendimento dos Dividendos	4,44	3,00
Crescimento do lucro a 5 anos	12,50	10,62

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	21,76	11,43
Serviços Financeiros	16,93	16,72
Tecnologia	13,09	16,65
Industriais	12,40	14,34
Saúde	7,32	12,38
Energia	5,32	4,90
Serviços Públicos	5,07	4,61
Imobiliário	4,87	2,72
Serviços de Comunicação	4,65	6,22
Materiais Básicos	4,49	6,18
Defesa do Consumidor	4,10	8,15

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 170

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Castile and Leon, Autonomous Community of	ES0001351594	7,16	-	-
Principality of Asturias .989 31-Oct-2023	ES0001380098	3,12	99,991	0,00%
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	2,86	102,076	+0,06%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	2,65	92,220	-0,02%
Madrid (Comunidad de) 1.826%	ES0000101651	2,58	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	1,90	96,479	-0,01%
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	1,83	97,190	+0,02%
Spain 0 31-May-2024	ES0000012H33	1,74	99,721	-0,05%
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	1,72	97,230	-0,01%
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap	LU0891843558	1,71	-	-

Maiores Fundos de Ações por Gescooperativo SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Gescooperativo Gestion Moderado FI	606,8M	3,15	1,63	-
Rural Mixto Internacional 25 FI	561,76M	3,93	2,49	1,77
ES0174088007	472,55M	0,71	-	-
ES0174215006	436,54M	1,53	0,09	-
Rural Mixto 15 FI	394,41M	1,15	0,46	0,24

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Índice Euro	127,79	+0,02	+0,02%

Petróleo Brent	83,75	0,00	0,00%
Petróleo Bruto WTI	79,25	+0,26	+0,33%
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Cobre	4,5397	-0,0013	-0,03%
Café Londres	3.400,00	-178,00	-4,97%

EUR/USD	1,0747	+0,0003	+0,02%
USD/JPY	155,57	+0,10	+0,06%
GBP/USD	1,2496	0,0000	0,00%
USD/CAD	1,3726	+0,0006	+0,04%
EUR/GBP	0,8601	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6579	+0,0001	+0,02%
EUR/JPY	167,21	+0,03	+0,02%

BCP	0,3324	-0,0048	-1,42%
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Sonae	0,9690	+0,0140	+1,47%
Pharol SGPS SA	0,0476	+0,0006	+1,28%
Energias de Portugal	3,622	+0,046	+1,29%
EDP Renováveis	13,72	-0,07	-0,51%
Galp Energia	19,82	+0,01	+0,03%

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