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Rural Mixto 25 Fi (174431033)

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR
Tipo:  Fundo
Mercado:  Espanha
Emissor:  Gescooperativo SGIIC
ISIN:  ES0174431033 
Classe de Ativo:  Açao
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 358,56M
Rural Mixto 25 FI 872,05 +1,14 +0,13%

Participações 174431033

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rural Mixto 25 Fi (174431033). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 3,60 4,21 0,61
Ações 23,37 23,37 0,00
Obrigações 72,57 72,57 0,00
Convertíveis 0,05 0,05 0,00
Preferenciais 0,40 0,40 0,00
Outros 0,02 0,02 0,00

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio P/L 12,58 15,27
Rácio Preço-Valor Contabilístico 1,66 2,19
Rácio Preço-Vendas 1,15 1,53
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 7,78 9,48
Rendimento dos Dividendos 3,35 2,99
Crescimento do lucro a 5 anos 7,95 10,52

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Tecnologia 18,19 17,21
Serviços Financeiros 17,12 16,99
Industriais 15,93 14,96
Consumo Cíclico 13,70 10,71
Defesa do Consumidor 6,73 7,43
Energia 5,87 4,66
Materiais Básicos 5,79 6,08
Saúde 5,44 12,43
Serviços Públicos 4,95 4,70
Serviços de Comunicação 4,04 6,27
Imobiliário 2,23 3,03

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa Desenvolvida
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 148

Número de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  European Union 0.8 04-Jul-2025 EU000A3K4DJ5 4,68 98,920 +0,06%
  Spain 0 31-May-2025 ES0000012K38 3,45 98,618 +0,05%
  Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026 ES0000101263 3,23 103,001 +0,03%
  Spain 0 31-Jan-2027 ES0000012J15 3,04 95,250 +0,15%
Madrid (Comunidad de) 1.826% ES0000101651 2,98 - -
Instituto de Credito Oficial 1.3% XS2487056041 2,85 - -
  ASML Holding NL0010273215 2,39 642,10 +1,68%
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap LU0891843558 2,13 - -
  Italy 1.2 15-Oug-2025 IT0005493298 1,97 99,094 +0,08%
Council of Europe Development Bank 0.125% XS2454764429 1,53 - -

Maiores Fundos de Ações por Gescooperativo SGIIC

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  Rural Mixto Internacional 25 FI 632,47M 6,94 2,76 1,71
  Gescooperativo Gestion Moderado FI 596,15M 6,47 1,64 -
  ES0174215006 400,62M 4,01 0,68 -
  Rural Mixto 15 FI 382,88M 2,61 0,87 0,39
  Rural Mixto Internacional 15 FI 389,25M 5,31 2,08 0,65
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