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Rural Mixto 25 Fi (174431033)

Madrid

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874,93 +2,54 +0,29%

11/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174431033

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 361,44M

Participações 174431033

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rural Mixto 25 Fi (174431033). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,42	6,10	0,68
Ações	21,88	21,88	0,00
Obrigações	72,29	72,29	0,00
Convertíveis	0,05	0,05	0,00
Preferenciais	0,35	0,35	0,00
Outros	0,01	0,01	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,48	15,33
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,61	2,18
Rácio Preço-Vendas	0,97	1,51
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,21	9,39
Rendimento dos Dividendos	3,40	3,00
Crescimento do lucro a 5 anos	12,28	10,65

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	17,64	16,86
Industriais	15,37	14,78
Tecnologia	15,36	16,96
Consumo Cíclico	14,36	10,73
Saúde	7,40	12,49
Energia	6,99	4,68
Defesa do Consumidor	6,54	7,58
Materiais Básicos	6,00	6,14
Serviços Públicos	4,78	4,67
Serviços de Comunicação	3,15	6,37
Imobiliário	2,42	2,96

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 160

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	4,33	98,831	+0,03%
European Union	EU000A3K4EK1	3,69	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	3,18	98,485	+0,00%
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	2,99	102,880	+0,03%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	2,82	94,920	+0,03%
Madrid (Comunidad de) 1.826%	ES0000101651	2,73	-	-
Instituto de Credito Oficial 1.3%	XS2487056041	2,64	-	-
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap	LU0891843558	1,90	-	-
ASML Holding	NL0010273215	1,84	630,30	+0,48%
Spain (Kingdom of)	ES0000012H33	1,82	-	-

Maiores Fundos de Ações por Gescooperativo SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Rural Mixto Internacional 25 FI	624,97M	7,60	2,97	1,77
Gescooperativo Gestion Moderado FI	597,51M	6,77	1,74	-
ES0174215006	403,58M	4,23	0,75	-
Rural Mixto 15 FI	384,78M	2,76	0,92	0,41
Rural Mixto Internacional 15 FI	384,06M	5,67	2,20	0,69

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Índice Euro	128,12	0,00	0,00%

Petróleo Brent	72,11	+0,22	+0,31%
Petróleo Bruto WTI	68,31	+0,19	+0,28%
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Cobre	4,1392	-0,0060	-0,14%
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EUR/USD	1,0619	-0,0004	-0,04%
USD/JPY	154,86	+0,26	+0,17%
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EUR/JPY	164,44	+0,19	+0,12%

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Energias de Portugal	3,348	-0,075	-2,34%
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Galp Energia	15,50	-0,24	-1,53%

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