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Rural Seleccion Conservadora Fi (0P00000D0P)

Madrid

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80,947 +0,030 +0,04%

13/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesconsult SGIIC

ISIN: ES0174388035

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 79,19M

Participações 0P00000D0P

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rural Seleccion Conservadora Fi (0P00000D0P). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	10,060	10,310	0,250
Obrigações	95,590	96,720	1,130
Convertíveis	0,570	0,570	0,000
Preferenciais	1,170	1,170	0,000
Outros	1,260	1,260	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	16,783	15,091
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,220	2,127
Rácio Preço-Vendas	1,722	1,434
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,433	9,007
Rendimento dos Dividendos	2,525	3,004
Crescimento do lucro a 5 anos	9,594	10,655

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	18,650	16,614
Industriais	14,710	14,361
Serviços Financeiros	13,690	16,744
Saúde	10,640	12,667
Consumo Cíclico	10,070	11,410
Defesa do Consumidor	8,500	8,042
Imobiliário	7,650	2,744
Serviços de Comunicação	4,920	6,247
Materiais Básicos	4,830	6,285
Energia	3,560	4,957
Serviços Públicos	2,780	4,631

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 117

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future June 24	-	14,83	-	-
5 Year Treasury Note Future June 24	-	7,89	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02407051	5,78	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	4,92	-	-
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C	LU0274209237	3,01	7.869,0	+0,42%
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	2,98	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02406079	2,85	-	-
Franklin K2 Cat Bond EO EUR-H1 Acc	LU2303826890	2,51	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	2,28	557,21	+1,27%
Korea National Oil Corp. 1.25%	-	2,12	-	-

Maiores Fundos de Ações por Mutuactivos SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Gesconsult Renta Variable A FI	16,16M	1,98	2,00	3,98
Gesconsult Renta Variable B FI	41,26M	-7,64	5,56	-
Gesconsult Leon Valores Mixto Fle B	3,2M	5,35	-2,72	1,16
Gesconsult Leon Valores Mixto Fle A	7,57M	5,19	-3,16	0,70
Gesconsult Talento FI	9,43M	3,25	3,88	1,82

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Índice Euro	128,30	-0,03	-0,03%

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Cobre	4,9345	+0,0115	+0,23%
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USD/CAD	1,3597	-0,0004	-0,03%
EUR/GBP	0,8580	0,0000	0,00%
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EUR/JPY	167,94	-0,64	-0,38%

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Sonae	0,9430	+0,0050	+0,53%
Pharol SGPS SA	0,0468	-0,0008	-1,68%
Energias de Portugal	3,885	+0,090	+2,37%
EDP Renováveis	15,08	+0,45	+3,08%
Galp Energia	19,38	-0,53	-2,66%

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