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Russell Investment Company Ii Plc - Russell Investments Global Bond (euro Hedged) Fund Dh-b (0P000014HF)

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10/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE00B030F014

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 223,52M

Participações 0P000014HF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Russell Investment Company Ii Plc - Russell Investments Global Bond (euro Hedged) Fund Dh-b (0P000014HF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	10,050	12,890	2,840
Obrigações	84,180	84,560	0,380
Preferenciais	0,090	0,090	0,000
Outros	5,690	5,690	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	15,352	12,557
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,452	8,948
Rácio Preço-Vendas	1,710	1,500
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,562	12,173
Rendimento dos Dividendos	4,351	3,962
Crescimento do lucro a 5 anos	6,000	12,870

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	46,796	103,541
Empresas	26,629	25,973
Garantido	12,298	18,483
Numerário	6,679	40,289
Derivado	1,892	61,359

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 657

Número de participações vendidas: 53

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Russell Inv Euro Liquidity SW Roll Up	IE000IJ9V099	5,69	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1051371JA0	3,58	-	-
Japan (Government Of) 0.8%	JP1103301D90	2,53	-	-
Russell Inv US Dollar Cash II SW Roll Up	IE000YON3L56	2,00	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	1,38	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	1,12	-	-
United States Treasury Notes 2.5%	-	0,99	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	0,95	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103541K42	0,95	-	-
Japan (Government Of) 0.6%	JP1103331E36	0,94	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Russell Investments Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Russell Investments Global Bond FuA	1,48B	-2,53	-6,16	-0,15
Russell Investments Global Bond FuB	1,48B	-2,58	-6,55	-0,58
Russell Investments Global Bond FDH	1,48B	-1,00	-2,99	1,63
Russell Investments Global High Yie	410,37M	1,07	1,10	3,55

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DAX Futuros	18.205,8	+134,8	+0,75%
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IBEX 35	10.854,70	-17,30	-0,16%
US 500	5.134,0	+69,8	+1,38%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%
Índice Euro	127,64	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo Bruto WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Gás Natural	2,150	+0,115	+5,65%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
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Cobre	4,5680	+0,0835	+1,86%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6610	+0,0047	+0,72%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

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CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,12	-2,52%
Sonae	0,9470	+0,0020	+0,21%
Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
EDP Renováveis	13,34	+0,12	+0,91%
Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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