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Russell Investment Tax-managed U.s. Mid & Small Cap Fund Class S (RTSSX)

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45,04 +0,68 +1,53%

22/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Russell

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,24B

Participações RTSSX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Russell Investment Tax-managed U.s. Mid & Small Cap Fund Class S (RTSSX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,81	2,81	0,00
Ações	97,19	97,19	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,17	15,28
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,94	1,89
Rácio Preço-Vendas	1,29	1,24
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,18	8,28
Rendimento dos Dividendos	1,30	1,55
Crescimento do lucro a 5 anos	11,25	11,97

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	18,25	19,21
Serviços Financeiros	16,43	16,92
Consumo Cíclico	14,32	12,29
Saúde	14,31	11,93
Tecnologia	14,30	14,39
Imobiliário	6,25	6,88
Energia	4,40	5,25
Materiais Básicos	4,10	5,23
Defesa do Consumidor	3,55	4,33
Serviços de Comunicação	2,53	2,24
Serviços Públicos	1,56	2,96

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 785

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
E-mini Russell 2000 Index Future Dec 24	-	2,45	-	-
Fair Isaac	US3032501047	0,80	2.355,35	+0,75%
Monolithic	US6098391054	0,60	580,81	+1,46%
Wingstop Inc	US9741551033	0,56	337,60	-0,24%
PotlatchDeltic	US7376301039	0,55	43,09	+3,28%
Modine Manufacturing	US6078281002	0,53	143,22	+1,94%
Houlihan Lokey Inc	US4415931009	0,51	188,74	+0,04%
Primo Water Corp	CA74167P1080	0,50	-	-
FTAI Aviation	KYG3730V1059	0,49	173,71	-0,71%
Vistra Energy	US92840M1027	0,47	161,92	-2,81%

Maiores Fundos de Ações por Russell

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Russell Tax-Managed US Large Cap S	6,74B	17,81	6,67	11,18
Russell Tax Exempt Bond S	3,91B	1,63	0,21	2,23
Russell Tax-Managed International E	2,68B	6,52	0,18	-
Russell US Strategic Equity S	2,54B	17,79	6,21	11,03
Russell Global Equity S	964,91M	14,78	6,24	9,62

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DAX Futuros	19.358,0	+154,0	+0,80%
CAC 40	7.255,01	+41,69	+0,58%
IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%
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Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,77	+1,00	+1,43%
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Cobre	4,0860	-0,0390	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
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EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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