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Rydex High Yield Strategy Fund Class A (0P00008AAM)

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118,890 +0,040 +0,03%

08/01 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Rydex Funds

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,87M

Participações 0P00008AAM

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rydex High Yield Strategy Fund Class A (0P00008AAM). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	80,410	80,590	0,180
Ações	0,010	0,010	0,000
Obrigações	11,440	11,560	0,120
Outros	8,140	8,300	0,160

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,623	12,472
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,621	1,937
Rácio Preço-Vendas	0,716	1,436
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	2,161	7,120
Rendimento dos Dividendos	3,417	3,794
Crescimento do lucro a 5 anos	12,133	12,823

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	74,936	5,686
Governo	12,710	3,614
Garantido	2,463	4,999
Empresas	1,616	85,554
Derivado	0,007	5,402

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 24

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal Home Loan Banks 4.68%	-	10,34	-	-
Federal Home Loan Banks 4.84%	-	6,48	-	-
United States Treasury Notes 4.733%	-	6,48	-	-
Federal Home Loan Banks 4.96%	-	4,86	-	-
Federal Home Loan Banks 4.88%	-	4,86	-	-
Federal Home Loan Banks 4.69%	-	4,83	-	-
Federal Farm Credit Banks 5.5%	-	3,24	-	-
United States Treasury Bills 4.7%	-	3,23	-	-
Guggenheim Strategy III	-	3,22	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.15%	-	2,59	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Rydex Funds

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Rydex High Yield Strategy H		30,32M	5,67	2,03	3,44
	Rydex Variable Strengthening Dollar		4,52M	21,01	12,30	4,68

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PSI	6.371,45	-29,64	-0,46%
DAX Futuros	20.430,0	-24,0	-0,12%
CAC 40	7.452,42	-36,93	-0,49%
IBEX 35	11.798,10	-13,80	-0,12%
US 500	5.897,9	-19,4	-0,33%
Índice Dólar	109,045	+0,119	+0,11%
Índice Euro	125,92	-0,09	-0,07%

Petróleo Brent	76,06	-0,10	-0,13%
Petróleo Bruto WTI	73,24	-0,08	-0,11%
Gás Natural	3,617	-0,050	-1,36%
Ouro	2.681,69	+9,29	+0,35%
Prata	30,800	+0,110	+0,36%
Cobre	4,2862	+0,0177	+0,41%
Café Londres	4.966,00	-60,00	-1,19%

EUR/USD	1,0301	-0,0017	-0,16%
USD/JPY	158,11	-0,23	-0,15%
GBP/USD	1,2284	-0,0079	-0,64%
USD/CAD	1,4390	+0,0011	+0,08%
EUR/GBP	0,8387	+0,0041	+0,49%
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EUR/JPY	162,89	-0,49	-0,30%

BCP	0,4856	+0,0246	+4,34%
CTT Correios de Portugal SA	5,34	0,00	0,00%
Sonae	0,8920	-0,0170	-2,20%
Pharol SGPS SA	0,0490	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,067	-0,104	-3,15%
EDP Renováveis	9,28	-0,48	-4,92%
Galp Energia	16,07	-0,07	-0,43%

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