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Rydex High Yield Strategy Fund Class H (RYHGX)

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118,81 +0,03 +0,03%

08/01 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Rydex Funds

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 30,32M

Participações RYHGX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rydex High Yield Strategy Fund Class H (RYHGX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	63,79	64,15	0,36
Obrigações	28,09	28,40	0,31
Outros	8,13	8,47	0,34

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,62	12,47
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,62	1,94
Rácio Preço-Vendas	0,72	1,44
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	2,16	7,12
Rendimento dos Dividendos	3,42	3,79
Crescimento do lucro a 5 anos	12,13	12,82

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	51,38	5,69
Governo	32,51	3,61
Garantido	5,23	5,00
Empresas	3,08	85,55

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 16

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 5.445%	-	12,99	-	-
Federal Home Loan Banks 5.34%	-	9,74	-	-
United States Treasury Bills 5.28%	-	7,79	-	-
Federal Farm Credit Banks 5.5%	-	6,50	-	-
Guggenheim Strategy III	-	6,41	-	-
Federal Home Loan Banks 5.26%	-	5,17	-	-
Federal Home Loan Banks 5.345%	-	4,87	-	-
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	4,30	-	-
Guggenheim Strategy II	-	4,26	-	-
Federal Home Loan Banks 5.34%	-	3,25	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Rydex Funds

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Rydex Variable Strengthening Dollar		4,52M	21,01	12,30	4,68
	Rydex High Yield Strategy Fund Clas		2,88M	8,24	3,18	3,62

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CAC 40	7.452,42	-36,93	-0,49%
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US 500	5.895,3	-22,0	-0,37%
Índice Dólar	109,100	+0,174	+0,16%
Índice Euro	125,89	-0,12	-0,09%

Petróleo Brent	76,09	-0,07	-0,09%
Petróleo Bruto WTI	73,26	-0,06	-0,08%
Gás Natural	3,620	-0,031	-0,85%
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Cobre	4,2832	+0,0247	+0,58%
Café Londres	4.966,00	-60,00	-1,19%

EUR/USD	1,0296	-0,0022	-0,21%
USD/JPY	158,16	-0,18	-0,11%
GBP/USD	1,2269	-0,0094	-0,76%
USD/CAD	1,4398	+0,0019	+0,13%
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EUR/JPY	162,86	-0,52	-0,32%

BCP	0,4856	+0,0246	+4,34%
CTT Correios de Portugal SA	5,34	0,00	0,00%
Sonae	0,8920	-0,0170	-2,20%
Pharol SGPS SA	0,0490	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,067	-0,104	-3,15%
EDP Renováveis	9,28	-0,48	-4,92%
Galp Energia	16,07	-0,07	-0,43%

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