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Rydex Nova Fund Investor Class (RYNVX)

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148,31 -2,53 -1,68%

07/01 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Rydex Funds

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 273,22M

Participações RYNVX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rydex Nova Fund Investor Class (RYNVX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	14,81	14,93	0,12
Ações	90,76	90,76	0,00
Obrigações	4,25	4,25	0,00

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	21,56	20,80
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,34	4,04
Rácio Preço-Vendas	2,88	3,12
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,59	13,74
Rendimento dos Dividendos	1,42	1,68
Crescimento do lucro a 5 anos	11,84	13,17

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	32,97	27,39
Serviços Financeiros	12,49	20,25
Saúde	11,62	12,72
Consumo Cíclico	10,28	25,71
Serviços de Comunicação	8,87	10,40
Industriais	7,58	14,80
Defesa do Consumidor	5,87	15,84
Energia	3,31	14,82
Serviços Públicos	2,67	1,76
Imobiliário	2,34	8,97
Materiais Básicos	2,00	9,13

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 517

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	6,56	242,03	-0,07%
Microsoft	US5949181045	5,92	424,43	+0,49%
NVIDIA	US67066G1040	5,53	140,02	-0,09%
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	3,47	-	-
Amazon.com	US0231351067	3,22	221,57	-0,24%
Guggenheim Strategy II	-	2,63	-	-
Meta Platforms	US30303M1027	2,31	608,95	-1,45%
Guggenheim Strategy III	-	2,17	-	-
United States Treasury Bills 4.63%	-	1,86	-	-
Alphabet A	US02079K3059	1,80	193,64	-0,95%

Outros Fundos Importantes por Rydex Funds

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Rydex NASDAQ-100 2x Strategy H	1,05B	41,95	7,14	27,54
Rydex S&P 500 2x Strategy H	291,25M	50,33	12,91	19,22
Rydex Inverse Government Lg Bd Stra	14,12M	10,06	19,59	0,33

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DAX Futuros	20.471,1	-11,9	-0,06%
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US 500	5.909,5	0,0	0,00%
Índice Dólar	108,880	+0,502	+0,46%
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Petróleo Brent	76,23	-0,82	-1,06%
Petróleo Bruto WTI	73,38	-0,87	-1,17%
Gás Natural	3,681	+0,232	+6,73%
Ouro	2.677,26	+11,86	+0,44%
Prata	30,745	+0,059	+0,19%
Cobre	4,2687	+0,0732	+1,74%
Café Londres	4.966,00	-60,00	-1,19%

EUR/USD	1,0312	-0,0029	-0,28%
USD/JPY	158,38	+0,33	+0,21%
GBP/USD	1,2361	-0,0116	-0,93%
USD/CAD	1,4384	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8344	+0,0056	+0,68%
AUD/USD	0,6214	-0,0016	-0,26%
EUR/JPY	163,33	-0,12	-0,07%

BCP	0,4856	+0,0246	+4,34%
CTT Correios de Portugal SA	5,34	0,00	0,00%
Sonae	0,8920	-0,0170	-2,20%
Pharol SGPS SA	0,0490	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,067	-0,104	-3,15%
EDP Renováveis	9,28	-0,48	-4,92%
Galp Energia	16,07	-0,07	-0,43%

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