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Rydex Nova Fund Investor Class (RYNVX)

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153,19 -0,87 -0,56%

27/11 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Rydex Funds

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 232,02M

Participações RYNVX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rydex Nova Fund Investor Class (RYNVX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	17,81	17,84	0,03
Ações	75,48	76,67	1,19
Obrigações	5,10	5,10	0,00
Outros	1,61	2,97	1,36

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,84	18,54
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,49	3,58
Rácio Preço-Vendas	2,18	2,65
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,82	12,48
Rendimento dos Dividendos	1,77	1,84
Crescimento do lucro a 5 anos	11,82	11,90

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	28,11	26,34
Saúde	13,40	13,38
Serviços Financeiros	12,36	19,64
Consumo Cíclico	10,85	24,94
Serviços de Comunicação	8,87	10,70
Industriais	8,16	15,51
Defesa do Consumidor	6,53	16,39
Energia	4,72	9,68
Serviços Públicos	2,41	1,74
Imobiliário	2,37	8,48
Materiais Básicos	2,21	9,91

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 512

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	5,37	234,93	-0,06%
Microsoft	US5949181045	5,01	422,99	-1,17%
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	3,88	-	-
United States Treasury Bills 5.27%	-	3,70	-	-
Guggenheim Strategy II	-	2,97	-	-
Amazon.com	US0231351067	2,46	205.74	-1.02%
Guggenheim Strategy III	-	2,43	-	-
NVIDIA	US67066G1040	2,29	135.34	-1.15%
Alphabet A	US02079K3059	1,66	169,23	+0,07%
United States Treasury Bills 4.66%	-	1,51	-	-

Outros Fundos Importantes por Rydex Funds

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Rydex NASDAQ-100 2x Strategy H	1,26B	29,00	4,93	27,43
Rydex S&P 500 2x Strategy H	191,61M	2,55	13,71	18,28
Rydex Inverse Government Lg Bd Stra	13,57M	3,56	15,30	-2,04

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DAX Futuros	19.430,5	+126,5	+0,66%
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IBEX 35	11.618,68	+28,98	+0,25%
US 500	6.007,9	+9,2	+0,15%
Índice Dólar	106,175	+0,127	+0,12%
Índice Euro	126,29	-0,03	-0,03%

Petróleo Brent	72,91	+0,61	+0,84%
Petróleo Bruto WTI	69,22	+0,50	+0,73%
Gás Natural	3,219	+0,015	+0,47%
Ouro	2.672,09	+7,29	+0,27%
Prata	30,565	+0,009	+0,03%
Cobre	4,1320	-0,0070	-0,17%
Café Londres	5.533,00	-6,00	-0,11%

EUR/USD	1,0554	-0,0010	-0,09%
USD/JPY	151,84	+0,74	+0,49%
GBP/USD	1,2673	-0,0005	-0,04%
USD/CAD	1,4001	-0,0027	-0,19%
EUR/GBP	0,8327	-0,0006	-0,07%
AUD/USD	0,6504	+0,0010	+0,15%
EUR/JPY	160,25	+0,56	+0,35%

BCP	0,4434	-0,0006	-0,14%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,01	+0,22%
Sonae	0,9390	0,0000	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0414	-0,0010	-2,36%
Energias de Portugal	3,434	+0,005	+0,15%
EDP Renováveis	11,19	+0,07	+0,63%
Galp Energia	15,58	-0,07	-0,42%

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