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Rydex S&p 500 Fund Class H (RYSPX)

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89,56 -1,01 -1,12%

07/01 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Rydex Funds

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 210,51M

Participações RYSPX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rydex S&p 500 Fund Class H (RYSPX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,41	6,41	0,00
Ações	94,10	94,15	0,05

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	21,19	20,20
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,27	3,96
Rácio Preço-Vendas	2,82	2,61
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,16	14,34
Rendimento dos Dividendos	1,45	1,54
Crescimento do lucro a 5 anos	11,55	11,83

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	33,01	28,33
Serviços Financeiros	12,90	14,26
Saúde	11,18	12,75
Consumo Cíclico	10,21	10,26
Serviços de Comunicação	9,11	8,22
Industriais	7,55	9,79
Defesa do Consumidor	5,76	6,20
Energia	3,37	3,89
Serviços Públicos	2,70	2,83
Imobiliário	2,28	2,36
Materiais Básicos	1,93	2,50

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 512

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	6,70	240,90	-0,54%
NVIDIA	US67066G1040	6,37	142,73	+1,85%
Microsoft	US5949181045	5,90	424,97	+0,61%
Amazon.com	US0231351067	3,40	222,52	+0,18%
Meta Platforms	US30303M1027	2,42	612,71	-0,84%
Alphabet A	US02079K3059	1,96	194,84	-0,34%
Alphabet C	US02079K1079	1,62	196,01	-0,36%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	1,61	450.74	-0.48%
Broadcom	US11135F1012	1,54	228,90	+0,11%
Tesla	US88160R1014	1,35	394,74	+0,10%

Maiores Fundos de Ações por Rydex Funds

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Rydex NASDAQ-100 Inv	1,82B	23,96	8,59	16,68
Rydex Variable NASDAQ 100	132,6M	23,55	7,99	16,16
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	139,44M	41,98	6,72	27,50
Rydex NASDAQ 100 Fund Class A	112,89M	23,67	8,32	16,38
Rydex Electronics Investor	86,63M	16,45	7,04	20,28

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IBEX 35	11.732,61	-79,29	-0,67%
US 500	5.892,0	-17,5	-0,30%
Índice Dólar	109,075	+0,697	+0,64%
Índice Euro	126,24	-0,28	-0,22%

Petróleo Brent	77,16	+0,11	+0,14%
Petróleo Bruto WTI	74,42	+0,17	+0,23%
Gás Natural	3,599	+0,150	+4,35%
Ouro	2.679,70	+14,30	+0,54%
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Cobre	4,2497	+0,0542	+1,29%
Café Londres	4.974,00	-52,00	-1,03%

EUR/USD	1,0292	-0,0049	-0,47%
USD/JPY	158,40	+0,35	+0,22%
GBP/USD	1,2329	-0,0148	-1,19%
USD/CAD	1,4404	+0,0034	+0,24%
EUR/GBP	0,8347	+0,0059	+0,71%
AUD/USD	0,6199	-0,0031	-0,50%
EUR/JPY	163,01	-0,44	-0,27%

BCP	0,4840	+0,0230	+4,99%
CTT Correios de Portugal SA	5,36	+0,02	+0,37%
Sonae	0,8820	-0,0270	-2,97%
Pharol SGPS SA	0,0490	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,074	-0,097	-3,06%
EDP Renováveis	9,29	-0,47	-4,82%
Galp Energia	16,10	-0,04	-0,22%

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