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Rydex Variable Nasdaq-100® (0P00003CU0)

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86,710 -1,590 -1,80%

07/01 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Rydex Funds

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 132,6M

Participações 0P00003CU0

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rydex Variable Nasdaq-100® (0P00003CU0). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,820	4,820	0,000
Ações	83,310	83,310	0,000
Obrigações	5,480	5,480	0,000
Outros	6,390	7,010	0,620

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	26,091	27,759
Rácio Preço-Valor Contabilístico	6,776	7,248
Rácio Preço-Vendas	5,063	4,718
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	18,198	19,112
Rendimento dos Dividendos	0,861	0,693
Crescimento do lucro a 5 anos	15,123	16,026

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	51,680	40,617
Serviços de Comunicação	15,820	11,976
Consumo Cíclico	12,970	13,692
Defesa do Consumidor	6,070	3,480
Saúde	6,050	11,374
Industriais	3,350	7,086
Materiais Básicos	1,500	1,720
Serviços Públicos	1,400	1,183
Serviços Financeiros	0,530	9,318
Energia	0,440	1,449
Imobiliário	0,200	1,482

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 112

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	7,50	242.21	-1.14%
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	7,41	-	-
Guggenheim Strategy II	-	7,01	-	-
Microsoft	US5949181045	6,77	422.37	-1.28%
NVIDIA	US67066G1040	6,31	140,14	-6,22%
Broadcom	US11135F1012	4,37	228,64	-3,29%
Meta Platforms	US30303M1027	4,21	617,89	-1,95%
Amazon.com	US0231351067	4,14	222.11	-2.42%
Tesla	US88160R1014	2,68	394,36	-4,06%
Costco	US22160K1051	2,15	921,37	-0,15%

Maiores Fundos de Ações por Rydex Funds

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Rydex NASDAQ-100 Inv	1,82B	23,96	8,59	16,68
Rydex S&P 500 H	210,51M	26,17	9,59	11,44
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	139,44M	41,98	6,72	27,50
Rydex NASDAQ 100 Fund Class A	112,89M	23,67	8,32	16,38
Rydex Electronics Investor	86,63M	16,45	7,04	20,28

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US 500	5.914,3	+4,8	+0,08%
Índice Dólar	108,905	+0,527	+0,49%
Índice Euro	126,45	-0,19	-0,15%

Petróleo Brent	77,26	+0,21	+0,27%
Petróleo Bruto WTI	74,52	+0,27	+0,36%
Gás Natural	3,575	+0,126	+3,65%
Ouro	2.675,04	+9,64	+0,36%
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Cobre	4,2067	+0,0112	+0,27%
Café Londres	4.964,00	-62,00	-1,23%

EUR/USD	1,0306	-0,0035	-0,34%
USD/JPY	158,17	+0,12	+0,08%
GBP/USD	1,2360	-0,0117	-0,94%
USD/CAD	1,4392	+0,0022	+0,15%
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AUD/USD	0,6207	-0,0023	-0,37%
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CTT Correios de Portugal SA	5,35	+0,01	+0,19%
Sonae	0,8990	-0,0100	-1,10%
Pharol SGPS SA	0,0490	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,067	-0,104	-3,28%
EDP Renováveis	9,29	-0,48	-4,87%
Galp Energia	15,96	-0,18	-1,08%

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