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Rydex Variable Nasdaq-100® (0P00003CU0)

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85,180 +0,130 +0,15%

22/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Rydex Funds

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 125,16M

Participações 0P00003CU0

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rydex Variable Nasdaq-100® (0P00003CU0). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,090	6,090	0,000
Ações	81,410	81,850	0,440
Obrigações	6,050	6,050	0,000
Outros	6,460	7,020	0,560

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	22,429	27,774
Rácio Preço-Valor Contabilístico	5,632	6,985
Rácio Preço-Vendas	3,736	4,461
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,158	18,812
Rendimento dos Dividendos	0,965	0,719
Crescimento do lucro a 5 anos	12,076	15,779

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	48,880	39,886
Serviços de Comunicação	15,710	11,578
Consumo Cíclico	14,130	13,614
Saúde	7,290	12,274
Defesa do Consumidor	6,440	3,625
Industriais	4,940	7,087
Serviços Públicos	1,240	1,186
Serviços Financeiros	0,560	9,245
Energia	0,550	1,588
Imobiliário	0,270	1,561

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 111

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	8,86	229,87	+0,59%
Microsoft	US5949181045	7,76	417.00	+1.00%
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	7,38	-	-
Guggenheim Strategy II	-	7,02	-	-
Amazon.com	US0231351067	4,34	197.12	-0.64%
NVIDIA	US67066G1040	3,55	141.95	-3.22%
Meta Platforms	US30303M1027	3,09	559.14	-0.70%
Tesla	US88160R1014	2,63	352,56	+3,80%
Alphabet A	US02079K3059	2,57	164.76	-1.71%
Alphabet C	US02079K1079	2,53	166,57	-1,58%

Maiores Fundos de Ações por Rydex Funds

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Rydex NASDAQ-100 Inv	1,71B	17,82	7,40	16,60
Rydex S&P 500 H	211,32M	1,53	9,16	10,72
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	126,39M	2,89	9,91	28,56
Rydex Biotechnology Inv	79,06M	-1,30	-4,17	5,74
Rydex NASDAQ 100 Fund Class A	109,21M	1,78	9,07	16,53

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PSI	6.409,00	+48,53	+0,76%
DAX Futuros	19.358,0	+154,0	+0,80%
CAC 40	7.255,01	+41,69	+0,58%
IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Gás Natural	3,122	-0,217	-6,50%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Prata	31,405	+0,462	+1,49%
Cobre	4,0850	-0,0400	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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