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Rydex Variable S&p Smallcap 600 Pure Growth Fund (0P00003E6N)

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01/07 - Atraso dados. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Rydex Funds

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 6,78M

Participações 0P00003E6N

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rydex Variable S&p Smallcap 600 Pure Growth Fund (0P00003E6N). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	0,820	0,820
Ações	98,300	98,300
Outros	0,880	0,880

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,817	22,577
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,569	3,125
Rácio Preço-Vendas	0,835	2,067
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,508	12,193
Rendimento dos Dividendos	1,646	0,713
Crescimento do lucro a 5 anos	10,238	14,428

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	17,830	25,519
Industriais	16,930	19,691
Saúde	16,850	19,551
Serviços Financeiros	12,270	8,430
Energia	9,220	4,640
Consumo Cíclico	8,060	11,653
Defesa do Consumidor	7,380	4,439
Materiais Básicos	7,240	3,727
Imobiliário	2,890	2,960
Serviços Públicos	0,720	1,279
Serviços de Comunicação	0,610	2,283

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 127

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Axcelis	US0545402085	3,07	141,17	+0,34%
REX American Resources	US7616241052	1,95	45,14	-0,51%
Green Brick Partners Inc	US3927091013	1,93	55,30	-0,81%
Matson	US57686G1058	1,80	130,20	+0,86%
Boise Cascad Llc	US09739D1000	1,77	116,05	-1,40%
Rambus	US7509171069	1,76	59,47	+2,53%
ELF Beauty	US26856L1035	1,76	202,52	-0,81%
SM Energy	US78454L1008	1,74	43,95	+0,66%
Dorian LPG Ltd	MHY2106R1100	1,74	41,74	+0,17%
Encore Wire	US2925621052	1,73	289,84	+0,00%

Maiores Fundos de Ações por Rydex Funds

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Rydex NASDAQ-100 Inv	1,67B	10,01	10,13	17,02
Rydex S&P 500 H	210,17M	1,53	9,16	10,72
Rydex Variable NASDAQ 100	134,7M	1,78	8,75	16,31
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	134,48M	2,89	9,91	28,56
Rydex Biotechnology Inv	89,17M	-1,30	-4,17	5,74

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Índice Dólar	105,499	-0,088	-0,08%
Índice Euro	128,80	-0,03	-0,02%

Petróleo Brent	86,53	-0,07	-0,08%
Petróleo Bruto WTI	83,12	-0,26	-0,31%
Gás Natural	2,433	-0,045	-1,82%
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Cobre	4,4287	+0,0107	+0,24%
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EUR/USD	1,0735	-0,0003	-0,03%
USD/JPY	161,55	+0,11	+0,07%
GBP/USD	1,2674	+0,0028	+0,22%
USD/CAD	1,3695	-0,0040	-0,29%
EUR/GBP	0,8470	-0,0020	-0,24%
AUD/USD	0,6657	-0,0002	-0,03%
EUR/JPY	173,43	-0,01	-0,01%

BCP	0,3475	+0,0009	+0,26%
CTT Correios de Portugal SA	4,23	+0,02	+0,36%
Sonae	0,8830	-0,0030	-0,34%
Pharol SGPS SA	0,0460	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,544	-0,008	-0,23%
EDP Renováveis	13,20	-0,08	-0,60%
Galp Energia	20,37	+0,53	+2,67%

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