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Rydex Variable S&p Smallcap 600 Pure Growth Fund (0P00003E6N)

Fundos EUA

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55,110 -0,550 -0,99%

31/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Rydex Funds

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 7,28M

Participações 0P00003E6N

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rydex Variable S&p Smallcap 600 Pure Growth Fund (0P00003E6N). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,400	1,400	0,000
Ações	99,390	99,390	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,426	22,920
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,182	3,313
Rácio Preço-Vendas	1,382	2,289
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,414	12,873
Rendimento dos Dividendos	1,348	0,627
Crescimento do lucro a 5 anos	11,218	14,370

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	20,000	11,320
Industriais	18,410	20,442
Saúde	12,680	20,378
Serviços Financeiros	12,540	9,593
Energia	9,130	3,745
Imobiliário	6,910	3,075
Tecnologia	6,460	24,096
Materiais Básicos	6,090	3,547
Defesa do Consumidor	3,640	4,130
Serviços de Comunicação	3,550	2,120
Serviços Públicos	0,590	1,266

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 139

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
PROG Holdings	US74319R1014	1,82	42,75	-1,22%
Cinemark	US17243V1026	1,69	28,63	-0,76%
UFP	US9026731029	1,69	274,66	-0,47%
Green Brick Partners Inc	US3927091013	1,67	60,47	-2,98%
Boot Barn Holdings	US0994061002	1,58	160,85	-7,83%
Hawkins	US4202611095	1,57	106,91	+0,56%
Two Harbors	US90187B8046	1,49	12,750	+1,51%
Siriuspoint	BMG8192H1060	1,39	14,560	-1,69%
Group 1 Automotive	US3989051095	1,39	456,49	-1,18%
TG	US88322Q1085	1,33	31,70	-4,98%

Maiores Fundos de Ações por Rydex Funds

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Rydex NASDAQ-100 Inv	1,67B	24,40	8,34	17,01
Rydex S&P 500 H	213,83M	26,17	9,59	11,44
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	121,92M	41,90	6,11	28,15
Rydex Variable NASDAQ 100	131,71M	23,91	7,73	16,48
Rydex NASDAQ 100 Fund Class A	112,23M	23,67	8,32	16,38

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PSI	6.524,29	-10,65	-0,16%
DAX Futuros	21.405,1	-410,9	-1,88%
CAC 40	7.950,17	+8,53	+0,11%
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US 500	5.926,0	-114,5	-1,89%
Índice Dólar	109,350	+1,130	+1,04%
Índice Euro	125,47	-1,06	-0,83%

Petróleo Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Petróleo Bruto WTI	74,24	+1,71	+2,36%
Gás Natural	3,278	+0,234	+7,69%
Ouro	2.843,94	+8,94	+0,32%
Prata	32,475	+0,210	+0,65%
Cobre	4,2560	-0,0230	-0,54%
Café Londres	5.694,00	-15,00	-0,26%

EUR/USD	1,0247	-0,0115	-1,11%
USD/JPY	155,25	+0,07	+0,05%
GBP/USD	1,2300	-0,0019	-0,15%
USD/CAD	1,4741	+0,0217	+1,49%
EUR/GBP	0,8331	-0,0028	-0,33%
AUD/USD	0,6155	-0,0056	-0,90%
EUR/JPY	159,09	-1,71	-1,06%

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CTT Correios de Portugal SA	5,89	+0,05	+0,86%
Sonae	0,9010	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,036	+0,006	+0,33%
EDP Renováveis	9,04	-0,01	-0,11%
Galp Energia	16,21	-0,11	-0,67%

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