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Cohen & Steers European Real Estate Securities Fund I Acc European (0P00009RFM)

Luxemburgo

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43,110 -0,040 -0,09%

23/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Cohen & Steers UK Limited

ISIN: LU0185943239

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 143,94M

Participações 0P00009RFM

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Cohen & Steers European Real Estate Securities Fund I Acc European (0P00009RFM). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,560	0,790	0,230
Ações	92,470	92,470	0,000
Outros	8,520	9,610	1,090

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,809	14,331
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,951	0,909
Rácio Preço-Vendas	5,975	5,323
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,474	13,422
Rendimento dos Dividendos	3,794	3,969
Crescimento do lucro a 5 anos	6,995	7,290

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	100,000	94,561

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 34

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vonovia	DE000A1ML7J1	9,46	29,29	-0,48%
Klepierre	FR0000121964	8,64	27,82	+0,22%
LEG Immobilien AG	DE000LEG1110	6,41	81,260	-0,10%
Tritax Big Box	GB00BG49KP99	6,02	130,50	0,00%
Land Securities	GB00BYW0PQ60	5,77	582,00	+1,22%
Cellnex Telecom	ES0105066007	4,87	30,610	+0,36%
Fastighets AB Balder	SE0017832488	4,59	76,26	+0,13%
Safestore	GB00B1N7Z094	4,06	655,50	+0,54%
Mercialys	FR0010241638	4,01	10,14	+1,40%
Gecina SA	FR0010040865	3,91	89,95	+0,95%

Maiores Fundos de Ações por Cohen & Steers Ireland Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Europ Real Est Secs I Inc	143,94M	-0,13	-6,59	6,32
S European Real Estate Securities a	143,94M	-0,76	-7,23	5,62
S European Real Estate Securities x	143,94M	-0,76	-7,23	5,63
S European Real Estate Securities k	143,94M	0,23	-6,15	7,04
S European Real Estate Securities l	143,94M	0,19	-6,19	6,96

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Índice Dólar	108,000	+0,190	+0,18%
Índice Euro	126,37	+0,21	+0,17%

Petróleo Brent	73,22	+0,90	+1,24%
Petróleo Bruto WTI	70,10	-0,06	-0,09%
Gás Natural	3,504	+0,005	+0,14%
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Prata	30,230	0,000	0,00%
Cobre	4,1025	0,0000	0,00%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0410	+0,0013	+0,13%
USD/JPY	157,43	+0,25	+0,16%
GBP/USD	1,2550	+0,0009	+0,07%
USD/CAD	1,4366	+0,0006	+0,04%
EUR/GBP	0,8295	+0,0011	+0,13%
AUD/USD	0,6241	+0,0005	+0,08%
EUR/JPY	163,88	+0,46	+0,28%

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Sonae	0,9040	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
EDP Renováveis	9,83	+0,05	+0,51%
Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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