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Safra Capital Market - Fundo De Investimento Renda Fixa Crédito Privado (0P0000U2W4)

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17/06 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRSCM1CTF004

S/N: 09.136.668/0001-35

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,39B

Participações 0P0000U2W4

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Safra Capital Market - Fundo De Investimento Renda Fixa Crédito Privado (0P0000U2W4). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	17,350	17,360	0,010
Obrigações	80,050	80,050	0,000
Outros	2,600	2,600	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,474	13,286
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,938	1,477
Rácio Preço-Vendas	0,642	1,066
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	2,629	8,156
Rendimento dos Dividendos	20,567	6,381
Crescimento do lucro a 5 anos	32,590	16,906

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	52,158	59,528
Governo	43,532	21,061
Numerário	1,707	20,659

Alocação Regional

Obrigações

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 166

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Brazil 0 01-Jan-2024	BRSTNCLTN7S1	12,83	999,052	+0,05%
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03XS2	9,31	-	-
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YS0	5,70	-	-
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	2,82	14.960,890	+0,04%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	2,82	14.974,755	+0,04%
BCO Itau Sa 0.733%	BRBITALFN1D0	2,75	-	-
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	2,71	14.896,402	+0,00%
Banco Bradesco S.A. 0.8%	BRBBDCLTRT41	2,37	-	-
Banco Bradesco S.A. 0.75%	BRBBDCLTRTB6	2,20	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2024	BRSTNCNTB096	1,78	7,050	+0,28%

Maiores Fundos de Obrigações por Safra Wealth DTVM Ltda.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SAFRA SOBERANO DI FUNDO DE INVESTIM	5,29B	13,00	9,89	9,18
SAFRA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA P	7,42B	13,62	10,93	9,74
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FUNDO	7,88B	13,41	10,97	9,56
SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FIC D	2,49B	12,84	9,75	9,05
SAFRA CAPITAL MARKET INSTITUCIONAL	4,69B	13,10	10,41	9,23

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IBEX 35	11.101,87	+45,47	+0,41%
US 500	5.507,1	+20,1	+0,37%
Índice Dólar	105,097	+0,221	+0,21%
Índice Euro	127,82	-0,11	-0,09%

Petróleo Brent	85,40	+0,33	+0,39%
Petróleo Bruto WTI	80,84	+0,13	+0,16%
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Prata	30,328	+0,764	+2,58%
Cobre	4,5137	+0,0232	+0,52%
Café Londres	4.136,00	+78,00	+1,92%

EUR/USD	1,0725	-0,0017	-0,16%
USD/JPY	158,44	+0,36	+0,23%
GBP/USD	1,2686	-0,0032	-0,25%
USD/CAD	1,3715	+0,0010	+0,07%
EUR/GBP	0,8454	+0,0007	+0,08%
AUD/USD	0,6669	-0,0002	-0,03%
EUR/JPY	169,92	+0,05	+0,03%

BCP	0,3560	+0,0274	+8,34%
CTT Correios de Portugal SA	4,26	+0,02	+0,47%
Sonae	0,9030	-0,0060	-0,66%
Pharol SGPS SA	0,0450	-0,0010	-2,17%
Energias de Portugal	3,591	+0,033	+0,93%
EDP Renováveis	13,74	+0,19	+1,40%
Galp Energia	19,01	-0,13	-0,65%

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