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Safra Soberano Di Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado (0P0000U2YG)

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395,035 +0,170 +0,04%

12/11 - Fechado. Moeda em BRL

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRSFS1CTF005

S/N: 10.347.184/0001-14

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,88B

Participações 0P0000U2YG

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Safra Soberano Di Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado (0P0000U2YG). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,840	0,850	0,010
Obrigações	99,150	99,150	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	99,889	71,149
Numerário	0,111	524,522

Alocação Regional

Obrigações

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	30,52	15.623,280	+48,80%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	28,36	15.608,410	+0,04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	25,52	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	7,86	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	4,64	4.343,700	+2,45%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	2,06	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	0,73	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	0,17	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	0,02	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	0,01	15.533,330	+0,46%

Maiores Fundos de Obrigações por Safra Asset Management Ltda

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SAFRA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA P	7,51B	5,59	12,12	9,78
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FUNDO	6,72B	13,41	10,97	9,56
SAFRA CAPITAL MARKET FUNDO DE INVES	5,32B	5,41	11,79	9,46
SAFRA CAPITAL MARKET INSTITUCIONAL	4,46B	5,34	11,59	9,27
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FUNDO DE	6,55B	13,70	10,64	-

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Cobre	4,0840	+0,0055	+0,13%
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