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Denker Global Financial Fund Class D Usd (0P0000SPQA)

Irlanda

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21/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Sanlam Asset Mgmt (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B4WFGK25

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 85,41M

Participações 0P0000SPQA

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Denker Global Financial Fund Class D Usd (0P0000SPQA). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,070	1,070	0,000
Ações	99,040	99,040	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	8,301	11,326
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,119	1,541
Rácio Preço-Vendas	1,935	1,898
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	11,625
Rendimento dos Dividendos	4,317	3,124
Crescimento do lucro a 5 anos	7,205	10,003

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	100,000	93,307

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 65

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
U.S. Bancorp	US9029733048	4,96	52,49	+2,14%
Swedbank	SE0000242455	4,64	212,90	-0,88%
JPMorgan	US46625H1005	4,37	248,55	+1,55%
Lancashire	BMG5361W1047	3,74	631,00	+1,12%
OSB Group	GB00BLDRH360	3,67	378,80	-0,84%
Chubb	CH0044328745	3,65	285,21	+0,04%
Erste Bank	AT0000652011	3,62	51,98	-0,04%
Essent Group Ltd	BMG3198U1027	3,61	56,76	+1,48%
HDFC Bank	INE040A01034	3,34	1.745,60	+0,25%
Shinhan Financial Group	KR7055550008	3,29	55.700	+0,36%

Maiores Fundos de Ações por Sanlam Asset Management (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Satrix World Equity Tracker Fund A	576,16M	18,07	8,45	9,46
Satrix World Equity Tracker Fund C	576,16M	5,24	7,84	8,24
Satrix World Equity Tracker Fund IU	576,16M	5,34	8,42	8,80
Satrix World Equity Tracker Fund E	576,16M	16,15	6,31	9,72
Sanlam Global Financial Fund ClassC	85,41M	18,43	8,04	7,63

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IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%
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Petróleo Brent	74,63	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Gás Natural	3,287	-0,217	-6,50%
Ouro	2.737,20	+43,30	+1,62%
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Cobre	4,1330	-0,0400	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
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Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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