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Santalucia Quality Acciones Europeas B Fi (0P00016ZND)

Madrid

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15,747 -0,240 -1,50%

05/09 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0170141008

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 162,06M

Participações 0P00016ZND

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Santalucia Quality Acciones Europeas B Fi (0P00016ZND). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,440	3,440	0,000
Ações	96,560	96,560	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	26,170	15,835
Rácio Preço-Valor Contabilístico	5,741	2,504
Rácio Preço-Vendas	3,497	1,494
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	18,301	9,313
Rendimento dos Dividendos	1,998	3,175
Crescimento do lucro a 5 anos	11,343	10,421

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	26,980	17,570
Consumo Cíclico	20,280	14,173
Industriais	18,830	19,949
Saúde	15,220	10,475
Defesa do Consumidor	11,030	6,089
Materiais Básicos	7,670	6,871

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 35

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SAP	DE0007164600	5,96	190,720	-0,38%
ASML Holding	NL0010273215	5,19	681,00	-5,42%
Wolters Kluwer NV	NL0000395903	3,79	149,70	-0,40%
L'Oreal	FR0000120321	3,68	382,80	-1,23%
EssilorLuxottica	FR0000121667	3,64	208,80	+0,29%
Inditex	ES0148396007	3,45	46,600	-0,70%
Louis Vuitton	FR0000121014	3,38	612,00	-1,16%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3,18	881,5	-0,42%
Diploma	GB0001826634	3,15	4.298,00	-0,92%
Experian	GB00B19NLV48	3,07	3.604,0	+0,70%

Maiores Fundos de Ações por Santa Lucía Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Aviva Fonvalor Euro A FI	35,88M	7,41	4,56	3,75
Aviva Fonvalor Euro B FI	1,41M	4,33	2,82	2,60
Santalucoa Fonvalor Euro D FI	236,46M	14,03	5,48	-
Aviva Renta Variable Zona No Euro A	173,03M	11,56	5,22	7,28
Santalucoa Renta Zona No Euro B	173,03M	10,84	4,06	-

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PSI	6.719,18	-21,92	-0,33%
DAX Futuros	18.277,6	-346,4	-1,86%
CAC 40	7.352,30	-79,66	-1,07%
IBEX 35	11.173,00	-100,50	-0,89%
US 500	5.406,6	-96,8	-1,76%
Índice Dólar	101,154	+0,080	+0,08%
Índice Euro	130,35	-0,26	-0,20%

Petróleo Brent	71,53	-1,16	-1,60%
Petróleo Bruto WTI	68,19	-0,96	-1,39%
Gás Natural	2,285	+0,031	+1,38%
Ouro	2.524,35	-18,75	-0,74%
Prata	28,240	-0,859	-2,95%
Cobre	4,0710	-0,0665	-1,61%
Café Londres	4.811,00	-119,00	-2,41%

EUR/USD	1,1086	-0,0024	-0,21%
USD/JPY	142,39	-1,05	-0,73%
GBP/USD	1,3132	-0,0044	-0,33%
USD/CAD	1,3568	+0,0065	+0,48%
EUR/GBP	0,8443	+0,0013	+0,15%
AUD/USD	0,6672	-0,0068	-1,00%
EUR/JPY	157,87	-1,51	-0,95%

BCP	0,4047	-0,0065	-2,43%
CTT Correios de Portugal SA	4,46	+0,03	+0,68%
Sonae	0,9620	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0452	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	4,029	+0,042	+1,00%
EDP Renováveis	15,38	+0,11	+0,72%
Galp Energia	17,47	-0,25	-1,41%

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