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Santander Am Latin American Equity Opportunities I (0P0000HO0O)

Luxemburgo

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992,125 -0,150 -0,02%

05/09 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Santander Asset Management (LUX) S.A.

ISIN: LU0363169938

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 105,19M

Participações 0P0000HO0O

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Santander Am Latin American Equity Opportunities I (0P0000HO0O). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,730	1,730	0,000
Ações	98,270	98,270	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	8,800	10,179
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,133	1,642
Rácio Preço-Vendas	0,926	1,365
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,309	5,031
Rendimento dos Dividendos	6,166	6,248
Crescimento do lucro a 5 anos	12,917	13,645

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	27,200	28,996
Defesa do Consumidor	12,960	13,767
Serviços Públicos	12,590	5,426
Industriais	12,220	11,495
Consumo Cíclico	10,540	8,485
Energia	9,400	9,721
Materiais Básicos	9,280	13,252
Imobiliário	5,820	4,858

Alocação Regional

Ações

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 44

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Itau Unibanco PN	BRITUBACNPR1	9,43	36,95	-1,41%
Petroleo Brasileiro ADR Reptg 2 Pref	US71654V1017	7,01	13,43	-2,19%
Fomento Economico Mexicano	US3444191064	4,87	101,96	-0,10%
Centrais Eletricas Brasileiras	BRELETACNOR6	4,54	41,75	-1,49%
Wal Mart de Mexico	MX01WA000038	4,17	59,610	-0,55%
Localiza ON	BRRENTACNOR4	3,83	42,02	-1,11%
COPEL Pref B	BRCPLEACNPB9	3,54	10,83	-0,82%
BTG Pactual Unit	BRBPACUNT006	3,31	34,99	-1,66%
Credicorp	BMG2519Y1084	3,22	170,99	-0,71%
Gruma SAB de CV	MXP4948K1056	2,65	17,14	0,00%

Maiores Fundos de Ações por Santander Asset Management (LUX) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0082925743	559,13M	24,44	-8,44	4,31
LU1942727402	559,13M	24,75	-7,89	-
LU0082926121	559,13M	24,81	-7,79	4,92
Santander AM Euro Equity AU	425,04M	1,40	1,47	1,77
Santander Select Dynamic AUH	74,24M	-7,61	4,74	-

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CAC 40	7.352,30	-79,66	-1,07%
IBEX 35	11.173,00	-100,50	-0,89%
US 500	5.395,2	-108,2	-1,97%
Índice Dólar	101,150	+0,076	+0,08%
Índice Euro	130,32	-0,30	-0,23%

Petróleo Brent	71,78	-0,91	-1,25%
Petróleo Bruto WTI	68,16	-0,99	-1,43%
Gás Natural	2,289	+0,035	+1,55%
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Cobre	4,0650	-0,0725	-1,75%
Café Londres	4.811,00	-119,00	-2,41%

EUR/USD	1,1085	-0,0025	-0,22%
USD/JPY	142,29	-1,15	-0,80%
GBP/USD	1,3126	-0,0049	-0,37%
USD/CAD	1,3575	+0,0072	+0,53%
EUR/GBP	0,8442	+0,0012	+0,14%
AUD/USD	0,6671	-0,0070	-1,03%
EUR/JPY	157,76	-1,62	-1,02%

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EDP Renováveis	15,38	+0,11	+0,72%
Galp Energia	17,47	-0,25	-1,41%

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