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Santander Pb Moderate Portfolio Fi (113444006)

Madrid

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107,54 -0,12 -0,11%

17/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113444006

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 902,13M

Participações 113444006

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Santander Pb Moderate Portfolio Fi (113444006). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	21,53	23,16	1,63
Obrigações	77,98	79,77	1,79
Convertíveis	0,94	0,94	0,00
Preferenciais	0,04	0,04	0,00
Outros	2,77	8,40	5,63

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,99	15,27
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,78	2,20
Rácio Preço-Vendas	2,06	1,54
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,05	9,60
Rendimento dos Dividendos	2,16	3,00
Crescimento do lucro a 5 anos	12,21	10,55

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	25,85	17,24
Serviços Financeiros	15,60	16,98
Saúde	11,35	12,23
Consumo Cíclico	10,59	10,65
Industriais	9,31	15,08
Serviços de Comunicação	8,15	6,40
Defesa do Consumidor	6,24	7,29
Materiais Básicos	4,28	6,03
Energia	3,84	4,68
Serviços Públicos	2,81	4,77
Imobiliário	1,97	2,84

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 78

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Renta Fija Gobiernos Euro FI	ES0128523000	19,31	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	6,45	-	-
Santander Renta Fija Privada Cartera FI	ES0175164013	5,92	109,248	-0,08%
SPB RF Ahorro Cartera FI	ES0112793015	4,54	10,374	+0,04%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	4,16	1.173,27	+0,68%
Amundi 12 M I	FR0010830844	3,92	115.696	-0,01%
iShares Euro Govt Bond 7-10	IE00B1FZS806	3,75	157,11	+0,39%
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS	IE00B1FZS681	3,71	161,64	+0,13%
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4Q57	3,66	117,86	+0,22%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	3,25	157,98	+0,30%

Maiores Fundos de Ações por Santander Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Santander Select Decidido S FI	6,48B	9,58	0,97	2,95
Santander Select Decidido A FI	6,48B	9,58	0,97	2,84
Santander 100 Valor Creciente 2 FI	3,08B	5,64	1,45	-
Santander Select Patrimonio S FI	2,7B	6,09	-0,14	0,35
Santander Select Patrimonio A FI	2,7B	6,09	-0,14	0,24

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EUR/USD	1,0439	+0,0011	+0,10%
USD/JPY	156,57	+0,17	+0,11%
GBP/USD	1,2578	+0,0009	+0,07%
USD/CAD	1,4361	-0,0008	-0,05%
EUR/GBP	0,8300	+0,0005	+0,06%
AUD/USD	0,6249	-0,0001	-0,02%
EUR/JPY	163,44	+0,32	+0,20%

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Pharol SGPS SA	0,0490	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,100	-0,019	-0,64%
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