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Santander Renta Fija Ahorro A Fi (0P00015KUS)

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07/07 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0105931002

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,82B

Participações 0P00015KUS

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Santander Renta Fija Ahorro A Fi (0P00015KUS). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	28,550	28,550	0,000
Obrigações	71,450	71,450	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	65,274	45,102
Numerário	26,782	22,540
Governo	7,387	21,115
Garantido	0,557	4,484

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 237

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 4.4%	ES00000123X3	1,88	-	-
Sydbank AS 1.375%	XS1880919383	1,70	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02401120	1,67	-	-
Glencore Finance (Europe) Limited 0.625%	XS2051397961	1,62	-	-
FCHA 3.75 29-Mar-2024	XS1388625425	1,50	99,96	0,00%
UniCredit S.p.A. 3.715%	IT0005199267	1,48	-	-
Bank of Ireland Group PLC 1.375%	XS1872038218	1,33	-	-
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 0.17%	DE000DDA0X96	1,30	-	-
Capital One Financial Corporation 0.8%	XS2009011771	1,26	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4.6%	DK0030486246	1,25	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Santander Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ES0112793015	3,04B	1,02	0,86	-
SPB RF Corto Plazo I FI	3,04B	0,98	0,81	0,63
SPB RF Corto Plazo A FI	3,04B	0,85	0,50	-
Santander Rendimiento C FI	2,3B	0,86	0,68	0,06
Santander Rendimiento S FI	2,3B	0,97	1,13	0,51

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Índice Euro	127,72	+0,23	+0,18%

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Petróleo Bruto WTI	82,76	+0,13	+0,16%
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Cobre	4,6315	-0,0450	-0,96%
Café Londres	4.116,00	-283,00	-6,43%

EUR/USD	1,0728	+0,0009	+0,08%
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GBP/USD	1,2546	-0,0015	-0,12%
USD/CAD	1,3685	+0,0026	+0,19%
EUR/GBP	0,8551	+0,0017	+0,20%
AUD/USD	0,6532	-0,0035	-0,53%
EUR/JPY	168,25	+0,66	+0,39%

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