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Santander Renta Fija I Fi (146133022)

Madrid

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11/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0146133022

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 869,9M

Participações 146133022

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Santander Renta Fija I Fi (146133022). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	105,06	105,06	0,00

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	105,06	73,29
Numerário	-5,08	10,40
Derivado	0,01	8,31

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 45

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	12,72	94,960	+0,08%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	10,52	100,511	-0,05%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	10,39	91,950	+0,01%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	8,84	92,390	0,00%
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	7,17	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	5,98	104,390	+0,18%
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	5,64	91,760	-0,30%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	5,41	85,780	-0,02%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	4,64	103,710	0,00%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	4,33	97,520	-0,04%

Maiores Fundos de Obrigações por Santander Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SPB RF Corto Plazo A FI	2,88B	3,19	1,30	-
SPB RF Corto Plazo I FI	2,88B	3,84	1,76	0,83
ES0112793015	2,88B	3,99	1,85	-
ES0138986007	2,47B	3,58	1,23	-
Santander Rendimiento A FI	2,2B	2,55	1,04	-0,23

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DAX Futuros	19.041,5	-26,3	-0,14%
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Índice Dólar	106,535	+0,156	+0,15%
Índice Euro	128,06	-0,03	-0,03%

Petróleo Brent	71,85	-0,43	-0,59%
Petróleo Bruto WTI	67,97	-0,46	-0,67%
Gás Natural	2,958	-0,020	-0,67%
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Prata	30,155	-0,508	-1,66%
Cobre	4,0345	-0,0357	-0,88%
Café Londres	4.633,00	+90,00	+1,98%

EUR/USD	1,0552	-0,0011	-0,10%
USD/JPY	155,88	+0,43	+0,28%
GBP/USD	1,2694	-0,0009	-0,07%
USD/CAD	1,4009	+0,0013	+0,09%
EUR/GBP	0,8314	+0,0002	+0,02%
AUD/USD	0,6472	-0,0013	-0,20%
EUR/JPY	164,50	+0,29	+0,18%

BCP	0,4402	-0,0028	0,00%
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Sonae	0,9140	-0,0060	-1,09%
Pharol SGPS SA	0,0396	-0,0002	0,00%
Energias de Portugal	3,320	-0,028	-0,90%
EDP Renováveis	10,67	+0,03	+0,28%
Galp Energia	15,30	-0,21	-1,35%

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