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Santander Selección Rv Asia Fi (107764039)

Madrid

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297,15 -2,11 -0,70%

03/09 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0107764039

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 24,96M

Participações 107764039

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Santander Selección Rv Asia Fi (107764039). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,92	10,58	7,66
Ações	97,04	97,12	0,08
Obrigações	0,05	0,05	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,11	14,20
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,80	1,90
Rácio Preço-Vendas	1,65	1,81
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,01	8,47
Rendimento dos Dividendos	3,11	3,48
Crescimento do lucro a 5 anos	14,73	12,47

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	27,16	25,19
Serviços Financeiros	23,27	21,51
Consumo Cíclico	15,52	13,03
Serviços de Comunicação	8,48	7,75
Industriais	6,29	7,45
Defesa do Consumidor	4,46	6,96
Materiais Básicos	4,42	5,91
Saúde	3,29	6,50
Energia	3,10	3,55
Imobiliário	2,79	3,41
Serviços Públicos	1,21	2,65

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 21

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco Asian Equity C USD Acc	LU1775950048	9,84	-	-
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund C acc -	LU0441856100	9,69	180,290	+0,35%
MS INVF Asia Opportunity Z EUR	LU2337807072	9,39	-	-
Schroder ISF Emerging Asia IZ Acc EUR	LU1751207348	9,06	-	-
First State Asian Equity Plus Fund Class III (Dist	IE00B97MK230	8,53	16,672	-0,03%
Ninety One GSF Asia Pac Eq Opps I Acc $	LU0633059448	7,74	-	-
Fut. Spi 200 06/24	-	7,24	-	-
iShares MSCI Taiwan UCITS	IE00B0M63623	6,47	6.555,0	-1,53%
Fidelity Sustainable Asia Eq I-Acc-USD	LU1777188829	6,43	-	-
Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund Institu	IE0007201266	5,93	286,280	+0,59%

Maiores Fundos de Ações por Santander Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Santander Select Decidido S FI	6,56B	5,65	0,20	2,91
Santander Select Decidido A FI	6,56B	5,65	0,20	2,79
Santander 100 Valor Creciente 2 FI	3,28B	3,68	0,65	-
Santander Select Patrimonio S FI	2,82B	3,57	-1,11	0,07
Santander Select Patrimonio A FI	2,82B	3,57	-1,11	-0,04

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CAC 40	7.352,30	-79,66	-1,07%
IBEX 35	11.173,00	-100,50	-0,89%
US 500	5.406,3	-97,1	-1,76%
Índice Dólar	101,182	+0,108	+0,11%
Índice Euro	130,25	-0,30	-0,23%

Petróleo Brent	71,31	-1,38	-1,90%
Petróleo Bruto WTI	67,94	-1,21	-1,75%
Gás Natural	2,285	+0,031	+1,38%
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Cobre	4,0720	-0,0655	-1,58%
Café Londres	4.811,00	-119,00	-2,41%

EUR/USD	1,1083	-0,0028	-0,25%
USD/JPY	142,41	-1,03	-0,72%
GBP/USD	1,3127	-0,0048	-0,36%
USD/CAD	1,3564	+0,0061	+0,45%
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EUR/JPY	157,82	-1,56	-0,98%

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Sonae	0,9620	+0,0010	+0,00%
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Energias de Portugal	4,029	+0,042	+1,00%
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