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São José Fundo De Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado (0P00017UY6)

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04/11 - Fechado. Moeda em BRL

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Reliance Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRSJOFCTF001

S/N: 14.843.617/0001-83

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: N/A

Participações 0P00017UY6

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais São José Fundo De Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado (0P00017UY6). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,570	2,200	0,630
Obrigações	98,430	98,430	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,174	10,559
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,950	1,528
Rácio Preço-Vendas	1,306	1,809
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,192	27,140
Rendimento dos Dividendos	4,121	4,715
Crescimento do lucro a 5 anos	21,892	13,080

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	99,743	72,328
Numerário	0,257	516,289

Alocação Regional

Obrigações

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 5

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	50,00	15.533,330	+0,00%
Bradesco TPF Simples FI RF	-	42,84	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	6,91	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	0,00	-	-
COSAN LOGISTICA SA 2.65% 25/08/25	BRRLOGDBS006	0,00	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
NEW CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO	210,6M	10,89	12,13	-
CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO REN	106,78M	9,02	12,00	9,06
Ntn B Ativo Fundo De Investimento M	35,32M	-3,76	6,09	-
SAPA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	20,24M	7,45	10,60	-
LAMED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	14,45M	4,05	8,58	-

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DAX Futuros	21.457,0	-55,1	-0,26%
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US 500	6.011,7	-0,6	-0,01%
Índice Dólar	107,705	+0,545	+0,51%
Índice Euro	126,35	-0,41	-0,32%

Petróleo Brent	76,22	+0,04	+0,05%
Petróleo Bruto WTI	73,16	-0,01	-0,01%
Gás Natural	3,235	-0,003	-0,09%
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Cobre	4,2470	+0,0050	+0,12%
Café Londres	5.487,00	-64,00	-1,15%

EUR/USD	1,0434	-0,0058	-0,55%
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