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São José Fundo De Investimento Multimercado Credito Privado Investimento No Exterior (0P00017UY6)

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04/11 - Atraso dados. Moeda em BRL

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Reliance Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRSJOFCTF001

S/N: 14.843.617/0001-83

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 0Array

Participações 0P00017UY6

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais São José Fundo De Investimento Multimercado Credito Privado Investimento No Exterior (0P00017UY6). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	3,320	4,320	1,000
Obrigações	100,950	101,840	0,890
Convertíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	2,170	5,990	3,820

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,080	10,324
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,328	1,489
Rácio Preço-Vendas	0,383	1,102
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,975	6,081
Rendimento dos Dividendos	5,667	4,882
Crescimento do lucro a 5 anos	13,314	13,880

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	28,810	12,987
Defesa do Consumidor	15,010	6,659
Industriais	14,590	13,970
Serviços Financeiros	11,970	14,109
Consumo Cíclico	9,230	12,368
Serviços Públicos	6,800	17,093
Tecnologia	5,030	4,213
Saúde	4,980	5,352
Energia	3,230	12,788
Imobiliário	0,950	4,405
Serviços de Comunicação	-0,610	1,353

Alocação Regional

América do Norte
América Latina

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 47

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	11,91	-	-
BRAM TPF Simples FI RF	-	10,72	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	10,36	4.251,400	-0,45%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	9,73	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	8,77	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	7,58	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	7,14	4.224,130	-2,95%
Julius Vic SPX Nimitz FIC FIM	-	5,08	-	-
Julius JBFO Corporativo 60 FIM C Priv	-	4,77	-	-
Julius Vic Legacy FIC FIM C Priv	-	4,22	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
NEW CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO	205,72M	13,01	9,91	-
CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO REN	102,3M	1,79	10,42	9,05
Ntn B Ativo Fundo De Investimento M	39,78M	17,02	6,24	-
SAPA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	19,98M	10,42	9,50	-
LAMED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	14,7M	10,62	6,26	-

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Cobre	4,0745	-0,0085	-0,21%
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USD/CAD	1,4063	+0,0067	+0,48%
EUR/GBP	0,8312	0,0000	0,00%
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Sonae	0,9190	+0,0050	+1,09%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+0,00%
Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,31%
EDP Renováveis	11,03	+0,36	+3,37%
Galp Energia	15,46	+0,16	+1,05%

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