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Satrix World Equity Tracker Fund I Usd Acc (0P00017MUG)

Irlanda

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13/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Sanlam Asset Mgmt (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B89NP226

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,42B

Participações 0P00017MUG

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Satrix World Equity Tracker Fund I Usd Acc (0P00017MUG). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,510	9,520	0,010
Ações	90,480	90,480	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio Preço-Resultado	18,495	17,812
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,764	2,757
Rácio Preço-Vendas	2,120	2,088
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,430	11,079
Rendimento dos Dividendos	1,841	1,988
Crescimento do lucro a 5 anos	13,844	12,579

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	22,660	20,548
Serviços Financeiros	14,270	15,446
Saúde	12,390	14,324
Consumo Cíclico	12,160	10,950
Industriais	10,200	11,739
Serviços de Comunicação	8,770	8,158
Defesa do Consumidor	6,890	8,877
Materiais Básicos	4,060	4,593
Energia	3,180	3,477
Imobiliário	2,800	2,716
Serviços Públicos	2,610	2,747

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,067

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	4,11	145,54	-1,07%
Microsoft	US5949181045	3,53	261,50	+0,15%
Amazon.com	US0231351067	2,37	2.216,21	-1,99%
Tesla	US88160R1014	1,41	724,37	-5,88%
Alphabet A	US02079K3059	1,27	2.288,90	-1,38%
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	1,23	74,98	-0,40%
Alphabet C	US02079K1079	1,23	2.295,85	-1,48%
NVIDIA	US67066G1040	1,22	172,64	-2,50%
Meta Platforms	US30303M1027	1,15	200,04	+0,71%
JPMorgan	US46625H1005	0,69	118,26	-0,70%

Maiores Fundos de Ações por Sanlam Asset Management (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Satrix World Equity Tracker Fund A	1,42B	-7,62	13,74	10,12
Satrix World Equity Tracker Fund C	1,42B	-7,65	13,46	9,80
Satrix World Equity Tracker Fund E	1,42B	-7,54	14,31	9,98
Sanlam World Equity E	198,79M	-4,12	7,68	7,89
Sanlam Global Financial A Acc	74,26M	-8,53	5,44	5,78

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Cobre	4,2088	+0,0021	+0,05%
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EUR/USD	1,0436	+0,0005	+0,05%
USD/JPY	129,07	-0,09	-0,07%
GBP/USD	1,2321	+0,0004	+0,03%
USD/CAD	1,2849	+0,0006	+0,05%
EUR/GBP	0,8470	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6973	+0,0003	+0,04%
EUR/JPY	134,70	-0,03	-0,02%

BCP	0,1534	+0,0013	+0,85%
CTT Correios de Portugal SA	3,74	+0,04	+1,08%
Sonae	0,9985	+0,0245	+2,52%
Pharol SGPS SA	0,0777	-0,0018	-2,26%
Energias de Portugal	4,45	+0,09	+1,95%
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Galp Energia	10,46	-0,07	-0,62%

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