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Sbi Arbitrage Opportunities Fund Direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVJ9)

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18,758 -0,001 -0,01%

08/01 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01QS4

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 314,22B

Participações 0P0000XVJ9

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sbi Arbitrage Opportunities Fund Direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVJ9). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	86,790	87,570	0,780
Obrigações	13,340	13,340	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,420	16,346
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,567	2,399
Rácio Preço-Vendas	2,014	1,980
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,384	13,616
Rendimento dos Dividendos	1,687	1,737
Crescimento do lucro a 5 anos	61,796	52,556

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	28,570	27,945
Energia	12,120	10,658
Industriais	11,010	10,807
Consumo Cíclico	10,500	9,853
Materiais Básicos	9,730	10,586
Tecnologia	8,380	6,726
Saúde	4,980	6,950
Defesa do Consumidor	4,860	4,442
Serviços de Comunicação	4,590	4,888
Serviços Públicos	2,990	5,293
Imobiliário	2,280	2,212

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 228

Número de participações vendidas: 194

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SBI Saving Fund - Direct Plan - Growth	INF200K01SZ5	9,83	42,793	+0,00%
Reliance Ind	INE002A01018	5,78	1.265,50	+1,99%
SBI Ultra Short Term Debt Fund - Direct Plan - Gro	INF200K01VM7	3,21	3.492,223	+0,00%
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DK7	2,83	-	-
Tata Motors	INE155A01022	2,38	794,95	+0,21%
HDFC Bank	INE040A01034	2,36	1.694,30	-1,11%
ICICI Bank	INE090A01021	2,12	1.263,75	-1,21%
Bajaj Finance	INE296A01024	1,79	7,355.40	+0.02%
Infosys	INE009A01021	1,78	1.933,15	+0,12%
Axis Bank	INE238A01034	1,76	1.074,95	+0,70%

Maiores Fundos de Ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	724,28B	15,01	11,54	12,00
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	724,28B	15,72	12,31	12,96
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	724,28B	15,72	12,31	13,04
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	724,28B	15,01	11,54	12,09
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	505,02B	15,29	15,16	13,88

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