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Sbi Equity Savings Direct Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P000165WN)

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22,327 +0,020 +0,11%

13/03 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200KA1DG1

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 57,05B

Participações 0P000165WN

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sbi Equity Savings Direct Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P000165WN). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	37,820	37,820	0,000
Ações	36,650	70,990	34,340
Obrigações	25,520	25,520	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,452	15,353
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,973	2,079
Rácio Preço-Vendas	2,252	1,931
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,014	11,672
Rendimento dos Dividendos	1,042	1,756
Crescimento do lucro a 5 anos	29,061	59,487

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	33,800	31,664
Consumo Cíclico	20,320	12,921
Industriais	14,280	8,732
Materiais Básicos	9,630	9,660
Energia	6,360	9,986
Saúde	5,230	4,686
Imobiliário	3,870	1,726
Serviços de Comunicação	2,620	4,353
Serviços Públicos	2,320	5,598
Tecnologia	1,200	6,421
Defesa do Consumidor	0,370	4,687

Alocação Regional

Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 142

Número de participações vendidas: 79

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	4,95	1.706,60	-0,27%
Kotak Mahindra	INE237A01028	4,86	1.985,10	+0,13%
Reliance Ind	INE002A01018	3,90	1.247,90	-0,73%
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	2,85	101,704	-0,03%
ICICI Bank	INE090A01021	2,78	1.250,05	+0,49%
State Bank	INE062A01020	2,66	727,85	+0,66%
Bharti Telecom Limited 8.75%	INE403D08256	2,66	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	2,24	-	-
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,24	3.187,30	-0,20%
Axis Bank	INE238A01034	2,04	1.010,20	-0,10%

Outros Fundos Importantes por SBI Funds Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Dir FortnigD	640,19B	1,14	6,64	5,25
SBI Premier Liquid Reg FortnigD	640,19B	1,12	6,52	5,17
SBI Premier Liquid Dir Daily DRIP	640,19B	1,13	5,37	4,85
SBI Premier Liquid Dir Weekly Div	640,19B	1,14	6,64	5,25
SBI Premier Liquid Reg Weekly Div	640,19B	1,12	6,52	5,21

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