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Sbi Exe-i Emerging Equity Fund (0P0000YSIE)

Tóquio

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21.593,000 +68,000 +0,32%

27/12 - Fechado. Moeda em JPY

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: SBI Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C00091D9

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 22,05B

Participações 0P0000YSIE

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sbi Exe-i Emerging Equity Fund (0P0000YSIE). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	1,780	1,780
Ações	98,170	98,170
Preferenciais	0,030	0,030
Outros	0,020	0,020

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,914	12,929
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,574	1,768
Rácio Preço-Vendas	1,348	1,499
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,488	7,081
Rendimento dos Dividendos	3,709	3,807
Crescimento do lucro a 5 anos	12,405	12,328

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	21,640	24,620
Tecnologia	18,550	19,729
Consumo Cíclico	12,310	11,395
Industriais	8,940	7,069
Serviços de Comunicação	8,850	10,499
Materiais Básicos	8,290	6,902
Defesa do Consumidor	5,870	7,356
Energia	5,630	5,518
Saúde	4,220	3,516
Serviços Públicos	3,260	3,110
Imobiliário	2,430	3,411

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 3

Número de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	SPDR® Portfolio Emerging Markets ETF	-	94,84	-	-
	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	-	4,96	-	-

Maiores Fundos de Ações por SBI Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SBI Vanguard S&P 500 Index Fund	2.058,78B	34,58	20,97	-
JP90C000LY16	319,21B	34,08	19,77	-
SBI Whole World Equity Index Fund	237,79B	25,71	16,85	-
JP90C000Q9K2	82,81B	12,51	-	-
JP90C000FSK4	51,87B	0,36	18,49	-

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DAX Futuros	20.115,3	+104,3	+0,52%
CAC 40	7.355,37	+72,68	+1,00%
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Índice Dólar	107,81	-0,08	-0,08%
Índice Euro	126,67	-0,06	-0,05%

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Petróleo Bruto WTI	70,60	+0,98	+1,41%
Gás Natural	2,967	-0,352	-10,61%
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Cobre	4,1220	-0,0060	-0,15%
Café Londres	4.961,00	-85,00	-1,68%

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GBP/USD	1,2579	+0,0055	+0,44%
USD/CAD	1,4413	+0,0007	+0,05%
EUR/GBP	0,8287	-0,0032	-0,38%
AUD/USD	0,6218	-0,0002	-0,03%
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