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Sbi Exe-i Emerging Equity Fund (0P0000YSIE)

Tóquio

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21.323,000 -153,000 -0,71%

14/02 - Fechado. Moeda em JPY

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: SBI Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C00091D9

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 21,87B

Participações 0P0000YSIE

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sbi Exe-i Emerging Equity Fund (0P0000YSIE). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	1,780	1,780
Ações	98,170	98,170
Preferenciais	0,030	0,030
Outros	0,020	0,020

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,914	12,941
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,574	1,776
Rácio Preço-Vendas	1,348	1,511
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,488	7,081
Rendimento dos Dividendos	3,709	3,802
Crescimento do lucro a 5 anos	12,405	12,491

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	21,640	24,682
Tecnologia	18,550	19,899
Consumo Cíclico	12,310	11,285
Industriais	8,940	7,072
Serviços de Comunicação	8,850	10,511
Materiais Básicos	8,290	6,820
Defesa do Consumidor	5,870	7,346
Energia	5,630	5,568
Saúde	4,220	3,478
Serviços Públicos	3,260	3,118
Imobiliário	2,430	3,393

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 3

Número de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	SPDR® Portfolio Emerging Markets ETF	-	94,84	-	-
	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	-	4,96	-	-

Maiores Fundos de Ações por SBI Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SBI Vanguard S&P 500 Index Fund	2.086,39B	40,70	21,11	-
JP90C000LY16	320,57B	-0,33	23,24	-
SBI Whole World Equity Index Fund	254,46B	30,37	16,94	-
JP90C000Q9K2	86,19B	0,52	-	-
JP90C000MWH8	52,45B	0,12	18,81	-

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DAX Futuros	22.547,0	-149,0	-0,66%
CAC 40	8.178,54	+14,43	+0,18%
IBEX 35	12.956,00	+19,70	+0,15%
US 500	6.114,9	-0,2	0,00%
Índice Dólar	106,58	-0,64	-0,60%
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Petróleo Brent	74,74	-0,28	-0,37%
Petróleo Bruto WTI	70,71	-0,55	-0,77%
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Cobre	4,6645	-0,1135	-2,30%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0491	+0,0027	+0,00%
USD/JPY	152,33	-0,46	-0,30%
GBP/USD	1,2585	+0,0020	+0,00%
USD/CAD	1,4181	-0,0010	0,00%
EUR/GBP	0,8334	+0,0009	+0,00%
AUD/USD	0,6350	+0,0035	+0,00%
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Pharol SGPS SA	0,0488	+0,0020	+0,00%
Energias de Portugal	2,942	+0,034	+1,03%
EDP Renováveis	8,71	+0,09	+1,04%
Galp Energia	16,02	-0,17	-1,05%

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