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Sbi Life - Equity Elite Fund (0P0000NRFH)

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20/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Life Insurance Co Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 132,9M

Participações 0P0000NRFH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sbi Life - Equity Elite Fund (0P0000NRFH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	12,750	12,770	0,020
Ações	76,040	76,040	0,000
Obrigações	0,030	0,030	0,000
Outros	11,180	11,180	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	18,972	18,405
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,188	3,657
Rácio Preço-Vendas	2,240	2,364
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,916	15,085
Rendimento dos Dividendos	1,382	1,278
Crescimento do lucro a 5 anos	16,695	19,846

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	28,220	26,851
Energia	15,750	6,384
Tecnologia	15,040	8,930
Materiais Básicos	8,360	7,291
Serviços de Comunicação	6,900	4,697
Consumo Cíclico	6,310	14,330
Industriais	6,040	14,422
Defesa do Consumidor	4,910	6,052
Serviços Públicos	4,360	5,137
Saúde	4,110	6,842

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 44

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Reliance Ind	INE002A01018	8,49	2.908,40	-1,32%
Nippon India Etf Bank Bees	-	7,43	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	6,38	1.665,75	-0,22%
ICICI Bank	INE090A01021	5,66	1.158,65	+0,16%
Infosys	INE009A01021	5,03	1.532,70	+1,14%
Larsen&Toubro	INE018A01030	4,09	3.535,00	-1,65%
Kotak Banking Etf	-	3,75	-	-
Tata Consult	INE467B01029	3,45	3.810,75	+0,62%
ITC Ltd	INE379A01010	3,36	-	-
Bharti Airtel	INE397D01024	3,32	1.416,05	+2,53%

Maiores Fundos de Ações por SBI Life Insurance Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SBI Life - Equity Fund	647,94B	7,00	14,38	12,88
SBI Life - Balanced Fund	247,65B	3,87	9,33	10,36
SBI Life - Equity Elite Fund II	123,28B	3,69	12,19	12,02
SBI Life - Equity Optimiser Fund	23,82B	3,64	13,39	11,90
SBI Life Growth Pension Fund	3,62B	5,68	11,50	12,23

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IBEX 35	11.032,30	-128,20	-1,15%
US 500	5.468,1	-5,1	-0,09%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%
Índice Euro	127,93	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo Bruto WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Gás Natural	2,848	-0,006	-0,21%
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Cobre	4,4295	-0,1325	-2,90%
Café Londres	4.093,00	-66,00	-1,59%

EUR/USD	1,0691	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
GBP/USD	1,2646	+0,0002	+0,01%
USD/CAD	1,3698	+0,0004	+0,03%
EUR/GBP	0,8456	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6641	+0,0002	+0,03%
EUR/JPY	170,80	+0,71	+0,42%

BCP	0,3398	-0,0162	-4,55%
CTT Correios de Portugal SA	4,23	-0,05	-1,05%
Sonae	0,8960	-0,0050	-0,55%
Pharol SGPS SA	0,0456	-0,0002	-0,44%
Energias de Portugal	3,601	-0,012	-0,33%
EDP Renováveis	13,72	-0,05	-0,36%
Galp Energia	18,88	-0,30	-1,54%

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