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Sbi Magnum Children's Benefit Fund Regular Growth (0P00005WF1)

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107,694 -0,460 -0,43%

20/12 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01776

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,24B

Participações 0P00005WF1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sbi Magnum Children's Benefit Fund Regular Growth (0P00005WF1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	8,560	8,560
Ações	20,760	20,760
Obrigações	70,680	70,680

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	34,922	27,773
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,723	3,590
Rácio Preço-Vendas	2,604	2,876
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	29,110	23,920
Rendimento dos Dividendos	0,682	1,145
Crescimento do lucro a 5 anos	21,184	26,028

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	46,300	18,243
Industriais	24,130	16,787
Materiais Básicos	10,610	10,400
Serviços de Comunicação	7,770	6,672
Defesa do Consumidor	5,920	5,648
Serviços Financeiros	5,270	21,738

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 40

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.38% State Government Of Uttar Pradesh 2036	IN3320230292	12,43	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	8,35	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	8,34	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	4,25	-	-
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	4,23	-	-
Rajasthan (Government of ) 7.49%	IN2920230561	4,20	-	-
Sundaram Finance Limited	INE660A08CI7	4,17	-	-
Nexus Select Trust	INE0NDH07019	4,09	-	-
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd	INE774D07VC5	4,08	-	-
Gs CG 16/12/2026 - (Strips) Tb	IN001226C074	2,67	-	-

Maiores Fundos de Ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	724,28B	15,01	11,54	12,00
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	724,28B	15,72	12,31	12,96
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	724,28B	15,72	12,31	13,04
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	724,28B	15,01	11,54	12,09
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	505,02B	15,29	15,16	13,88

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PSI	6.276,75	-14,36	-0,23%
DAX Futuros	20.100,0	-93,0	-0,46%
CAC 40	7.274,48	-19,89	-0,27%
IBEX 35	11.467,30	+27,40	+0,24%
US 500	5.930,6	+63,5	+1,08%
Índice Dólar	107,350	-0,800	-0,74%
Índice Euro	126,20	+0,55	+0,44%

Petróleo Brent	72,94	+0,06	+0,08%
Petróleo Bruto WTI	69,46	+0,08	+0,12%
Gás Natural	3,748	+0,164	+4,46%
Ouro	2.645,10	+37,00	+1,42%
Prata	29,958	+0,547	+1,87%
Cobre	4,101	+0,024	+0,49%
Café Londres	4.995,00	-64,00	-1,27%

EUR/USD	1,0429	+0,0067	+0,97%
USD/JPY	156,41	-1,02	-0,65%
GBP/USD	1,2569	+0,0070	+0,80%
USD/CAD	1,4368	-0,0029	0,00%
EUR/GBP	0,8295	+0,0009	+0,00%
AUD/USD	0,6250	+0,0014	+0,00%
EUR/JPY	163,12	-0,01	-0,01%

BCP	0,4493	-0,0031	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,39	+0,22	+4,26%
Sonae	0,9000	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0490	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,100	-0,019	-0,64%
EDP Renováveis	9,50	-0,15	-1,55%
Galp Energia	16,51	-0,14	-0,84%

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