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Sbi Magnum Gilt Fund Direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVJZ)

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21,357 -0,010 -0,02%

24/12 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01SF7

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 111,85B

Participações 0P0000XVJZ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sbi Magnum Gilt Fund Direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVJZ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,400	5,950	3,550
Obrigações	97,610	97,610	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	97,608	92,253
Numerário	2,392	10,093

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 9

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	44,35	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	22,34	-	-
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	15,34	-	-
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	8,30	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	2,20	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	2,08	-	-
7.25% Govt Stock 2063	IN0020230044	1,73	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	1,26	102,667	+0,01%

Maiores Fundos de Obrigações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SBI Saving Reg Weekly Div Payout	265,82B	6,67	6,04	5,33
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	265,82B	7,18	6,60	7,16
SBI Saving Regular Dividend Payout	265,82B	6,67	6,04	5,68
SBI Saving Fund Regular Plan Gr	265,82B	6,67	6,04	6,52
SBI Saving Reg Daily DRIP	265,82B	6,67	6,05	5,33

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Cobre	4,1025	0,0000	0,00%
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EUR/JPY	163,77	+0,35	+0,22%

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