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Sbi Magnum Ultra Short Duration Fund Direct Plan Daily Reinvestment Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVKG)

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24/12 - Atraso dados. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01TG3

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 128,85B

Participações 0P0000XVKG

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sbi Magnum Ultra Short Duration Fund Direct Plan Daily Reinvestment Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVKG). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	53,980	53,980
Obrigações	45,770	45,770
Outros	0,240	0,240

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	53,984	40,236
Empresas	29,651	42,165
Governo	16,122	15,997

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 56

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.3% Govt Stock 2028	IN0020210160	9,12	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PU1	3,99	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DK7	3,38	-	-
India Universal Trust Al1	INE1CBK15011	3,22	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08KT5	3,09	-	-
Hdb Financial Services Limited	INE756I07ES3	2,78	-	-
Larsen & Toubro Ltd.	INE018A08BJ8	2,41	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	2,41	-	-
Rec Limited	INE020B08DF6	1,94	-	-
182 DTB 020125	IN002024Y142	1,80	-	-

Outros Fundos Importantes por SBI Funds Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Regular Growth	686,19B	6,66	6,22	6,27
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	686,19B	3,09	4,99	4,73
SBI Premier Liquid Direct Growth	686,19B	6,76	6,34	6,36
SBI Premier Liquid Dir FortnigD	686,19B	6,76	6,34	5,20
SBI Premier Liquid Reg FortnigD	686,19B	6,66	6,22	5,04

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Índice Dólar	107,935	-0,088	-0,08%
Índice Euro	126,44	+0,01	+0,01%

Petróleo Brent	73,14	-0,03	-0,04%
Petróleo Bruto WTI	70,09	-0,01	-0,01%
Gás Natural	3,435	-0,069	-1,97%
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Cobre	4,0972	-0,0053	-0,13%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0400	-0,0004	-0,04%
USD/JPY	157,40	0,01	0,00%
GBP/USD	1,2543	-0,0010	-0,08%
USD/CAD	1,4362	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8291	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6243	+0,0006	+0,10%
EUR/JPY	163,70	-0,06	-0,04%

BCP	0,4510	+0,0007	+0,00%
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Sonae	0,9040	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
EDP Renováveis	9,83	+0,05	+0,51%
Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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