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Sbi Large & Midcap Fund Regular Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WFC)

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263,586 +0,260 +0,10%

14/11 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01289

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 292,34B

Participações 0P00005WFC

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sbi Large & Midcap Fund Regular Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WFC). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,970	4,190	0,220
Ações	96,030	96,030	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	27,169	24,807
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,216	3,912
Rácio Preço-Vendas	3,226	2,772
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	24,793	29,390
Rendimento dos Dividendos	0,939	0,990
Crescimento do lucro a 5 anos	16,945	18,699

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	23,450	25,373
Materiais Básicos	14,520	9,509
Consumo Cíclico	12,930	16,541
Industriais	12,490	12,811
Tecnologia	9,830	8,753
Saúde	9,350	8,570
Defesa do Consumidor	6,460	5,618
Energia	4,000	4,807
Serviços de Comunicação	3,630	3,311
Serviços Públicos	3,330	3,893

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 78

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	6,08	1.692,75	+0,68%
Reliance Ind	INE002A01018	3,84	1.267,60	+1,24%
ICICI Bank	INE090A01021	3,22	1.256,95	+0,26%
State Bank	INE062A01020	2,96	804,25	-0,54%
HDFC Asset Management	INE127D01025	2,81	4.278,75	+0,70%
Abbott India Ltd	INE358A01014	2,70	27.351,20	-1,01%
Muthoot Finance Ltd	INE414G01012	2,67	1.775,85	+0,31%
Infosys	INE009A01021	2,44	1.864,55	-0,21%
Voltas	INE226A01021	2,40	1.708,60	+1,38%
Coforge	INE591G01017	2,21	8.074,00	+0,22%

Outros Fundos Importantes por SBI Funds Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Inst Growth	654,53B	6,07	6,14	6,29
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	654,53B	6,07	6,14	5,08
SBI Premier Liquid Regular Growth	654,53B	6,07	6,14	6,29
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	654,53B	2,51	4,90	4,72
SBI Premier Liquid Direct Growth	654,53B	6,17	6,25	6,38

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PSI	6.374,81	+80,11	+1,27%
DAX Futuros	19.221,0	-96,0	-0,50%
CAC 40	7.311,80	+94,97	+1,32%
IBEX 35	11.524,30	+147,20	+1,29%
US 500	5.922,3	-26,9	-0,45%
Índice Dólar	106,612	+0,014	+0,01%
Índice Euro	128,20	+0,21	+0,16%

Petróleo Brent	71,67	-0,89	-1,23%
Petróleo Bruto WTI	67,83	-0,87	-1,27%
Gás Natural	2,707	-0,061	-2,20%
Ouro	2.566,35	-6,55	-0,25%
Prata	30,415	-0,154	-0,50%
Cobre	4,0892	+0,0107	+0,26%
Café Londres	4.761,00	+128,00	+2,76%

EUR/USD	1,0554	+0,0024	+0,23%
USD/JPY	156,11	-0,14	-0,09%
GBP/USD	1,2685	+0,0020	+0,15%
USD/CAD	1,4055	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8320	+0,0007	+0,08%
AUD/USD	0,6464	+0,0013	+0,19%
EUR/JPY	164,76	+0,20	+0,12%

BCP	0,4426	+0,0024	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,23%
Sonae	0,9190	+0,0050	+1,09%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+0,00%
Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,31%
EDP Renováveis	11,03	+0,36	+3,37%
Galp Energia	15,46	+0,16	+1,05%

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