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Sbi Large & Midcap Fund Regular Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WFC)

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266,505 -0,470 -0,18%

24/12 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01289

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 293,29B

Participações 0P00005WFC

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sbi Large & Midcap Fund Regular Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WFC). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,690	5,770	0,080
Ações	94,300	94,300	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	25,710	24,986
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,191	3,388
Rácio Preço-Vendas	3,014	2,585
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	19,313	20,239
Rendimento dos Dividendos	1,124	1,133
Crescimento do lucro a 5 anos	25,514	30,296

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	25,080	25,987
Materiais Básicos	14,620	9,120
Consumo Cíclico	12,080	16,322
Industriais	10,890	13,202
Tecnologia	10,810	9,998
Saúde	10,220	8,491
Defesa do Consumidor	6,860	5,374
Energia	3,550	4,455
Serviços de Comunicação	3,420	3,374
Serviços Públicos	2,480	3,504

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 81

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	8,06	1.790,75	-0,41%
Reliance Ind	INE002A01018	3,35	1.216,55	-0,51%
ICICI Bank	INE090A01021	3,28	1.297,35	+0,01%
State Bank	INE062A01020	3,15	812,45	+0,05%
HDFC Asset Management	INE127D01025	2,74	4.269,45	+1,25%
Coforge	INE591G01017	2,72	9.493,25	+1,06%
Abbott India Ltd	INE358A01014	2,60	28.597,00	+0,29%
Infosys	INE009A01021	2,41	1.907,40	-0,09%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2,23	1.752,80	+0,21%
Ashok Leyland	INE208A01029	2,14	220,14	+0,12%

Outros Fundos Importantes por SBI Funds Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Direct Growth	686,19B	6,76	6,34	6,36
SBI Premier Liquid Dir FortnigD	686,19B	6,76	6,34	5,20
SBI Premier Liquid Reg FortnigD	686,19B	6,66	6,22	5,04
SBI Premier Liquid Dir Daily DRIP	686,19B	3,15	5,09	4,80
SBI Premier Liquid Dir Weekly Div	686,19B	6,76	6,34	5,20

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PSI	6.325,74	+19,91	+0,32%
DAX Futuros	20.066,9	-33,1	-0,16%
CAC 40	7.282,69	+10,37	+0,14%
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US 500	6.042,5	+4,6	+0,08%
Índice Dólar	107,880	-0,143	-0,13%
Índice Euro	126,68	+0,31	+0,24%

Petróleo Brent	72,72	-0,45	-0,62%
Petróleo Bruto WTI	69,52	-0,58	-0,83%
Gás Natural	3,311	-0,193	-5,51%
Ouro	2.655,01	+19,51	+0,74%
Prata	30,427	+0,144	+0,48%
Cobre	4,1408	+0,0308	+0,75%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0419	+0,0016	+0,15%
USD/JPY	157,90	+0,51	+0,32%
GBP/USD	1,2527	-0,0027	-0,21%
USD/CAD	1,4417	+0,0053	+0,37%
EUR/GBP	0,8317	+0,0033	+0,39%
AUD/USD	0,6222	-0,0016	-0,25%
EUR/JPY	164,53	+0,77	+0,47%

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Sonae	0,9040	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
EDP Renováveis	9,83	+0,05	+0,51%
Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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