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Sbi Long Term Equity Fund Regular Growth (0P00009J48)

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420,994 +0,080 +0,02%

28/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01495

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 238,88B

Participações 0P00009J48

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sbi Long Term Equity Fund Regular Growth (0P00009J48). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,050	9,050	0,000
Ações	90,950	90,950	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	15,431	18,280
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,058	3,351
Rácio Preço-Vendas	1,599	2,266
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,635	14,912
Rendimento dos Dividendos	1,502	1,275
Crescimento do lucro a 5 anos	25,985	22,184

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	25,540	30,569
Industriais	16,970	13,071
Consumo Cíclico	11,340	12,454
Energia	10,160	6,295
Saúde	8,370	6,499
Serviços Públicos	7,300	4,685
Materiais Básicos	7,140	8,087
Tecnologia	5,970	8,402
Serviços de Comunicação	3,520	3,643
Defesa do Consumidor	2,900	5,740
Imobiliário	0,790	1,695

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 64

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ge T&D India	INE200A01026	5,51	1.500,00	+0,04%
HDFC Bank	INE040A01034	3,94	1.685,00	-0,66%
Torrent Power Ltd	INE813H01021	3,89	1.490,95	-1,86%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	3,58	2.867,00	-0,76%
ICICI Bank	INE090A01021	3,48	1.197,25	-1,86%
State Bank	INE062A01020	3,25	848,80	+0,57%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,20	1.448,00	-1,88%
Reliance Ind	INE002A01018	2,92	3.129,80	+2,24%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	2,77	274,40	+2,58%
GAIL Ltd	INE129A01019	2,75	219,89	+0,89%

Outros Fundos Importantes por SBI Funds Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Inst Growth	709,12B	3,06	5,59	6,36
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	709,12B	3,06	5,56	5,07
SBI Premier Liquid Regular Growth	709,12B	3,06	5,59	6,36
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	709,12B	2,11	5,23	4,97
SBI Premier Liquid Direct Growth	709,12B	3,11	5,71	6,45

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IBEX 35	10.943,70	-7,80	-0,07%
US 500	5.471,4	-11,5	-0,21%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%
Índice Euro	128,61	+0,15	+0,11%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo Bruto WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Gás Natural	2,601	-0,084	-3,13%
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Cobre	4,3730	+0,0245	+0,56%
Café Londres	4.019,00	-26,00	-0,64%

EUR/USD	1,0715	+0,0013	+0,12%
USD/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/USD	1,2644	+0,0007	+0,05%
USD/CAD	1,3679	-0,0022	-0,16%
EUR/GBP	0,8473	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6670	+0,0025	+0,38%
EUR/JPY	172,34	+0,27	+0,15%

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CTT Correios de Portugal SA	4,19	-0,04	-0,95%
Sonae	0,8750	-0,0070	-0,79%
Pharol SGPS SA	0,0442	-0,0006	-1,34%
Energias de Portugal	3,499	-0,050	-1,41%
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Galp Energia	19,72	+0,12	+0,59%

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