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Sbi Mid-small Cap Value Growth Equity Fund Jrevive Dc (0P00017U06)

Tóquio

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20.370,000 -65,000 -0,32%

13/11 - Fechado. Moeda em JPY

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: SBI Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000D2C9

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 10,44B

Participações 0P00017U06

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sbi Mid-small Cap Value Growth Equity Fund Jrevive Dc (0P00017U06). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,810	3,810	0,000
Ações	96,190	96,190	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,923	16,118
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,555	1,936
Rácio Preço-Vendas	0,923	1,180
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,198	10,250
Rendimento dos Dividendos	2,337	1,898
Crescimento do lucro a 5 anos	5,444	13,978

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	35,820	24,006
Tecnologia	32,890	24,904
Consumo Cíclico	15,490	14,328
Serviços de Comunicação	5,110	7,179
Materiais Básicos	3,810	6,855
Saúde	2,710	8,470
Imobiliário	2,170	3,133
Serviços Financeiros	1,350	6,982
Defesa do Consumidor	0,650	5,678

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 2

Número de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	SBI M/S Cap Value Growth Stock MF	-	99,82	-	-

Maiores Fundos de Ações por SBI Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SBI Vanguard S&P 500 Index Fund	1.985,47B	18,66	21,91	-
JP90C000LY16	311,24B	17,68	-	-
SBI Whole World Equity Index Fund	241,63B	16,39	17,01	-
JP90C000Q9K2	81,53B	18,05	-	-
JP90C000FSK4	46,91B	71,46	27,10	-

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DAX Futuros	19.022,0	-23,0	-0,12%
CAC 40	7.216,83	-10,15	-0,14%
IBEX 35	11.377,10	-5,50	-0,05%
US 500	5.977,4	-8,0	-0,13%
Índice Dólar	106,595	+0,216	+0,20%
Índice Euro	127,66	-0,10	-0,08%

Petróleo Brent	71,89	-0,39	-0,54%
Petróleo Bruto WTI	68,00	-0,43	-0,63%
Gás Natural	2,967	-0,011	-0,37%
Ouro	2.558,60	-27,90	-1,08%
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Cobre	4,0202	-0,0500	-1,23%
Café Londres	4.633,00	+90,00	+1,98%

EUR/USD	1,0545	-0,0018	-0,17%
USD/JPY	155,88	+0,43	+0,28%
GBP/USD	1,2687	-0,0016	-0,13%
USD/CAD	1,4008	+0,0012	+0,09%
EUR/GBP	0,8312	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6466	-0,0019	-0,29%
EUR/JPY	164,37	+0,16	+0,10%

BCP	0,4402	-0,0028	0,00%
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Sonae	0,9140	-0,0060	-1,09%
Pharol SGPS SA	0,0396	-0,0002	0,00%
Energias de Portugal	3,320	-0,028	-0,90%
EDP Renováveis	10,67	+0,03	+0,28%
Galp Energia	15,30	-0,21	-1,35%

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