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Sbi Liquid Fund Regular Plan Weeklypayout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000V6YR)

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20/11 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01MB9

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 724,26B

Participações 0P0000V6YR

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sbi Liquid Fund Regular Plan Weeklypayout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000V6YR). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	99,780	99,780	0,000
Outros	0,220	0,220	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	73,113	51,188
Empresas	26,666	25,705

Maiores Participações

Número de participações compradas: 74

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Govt Stock	IN0020190396	9,82	-	-
Canara Bank	INE476A16ZG6	4,60	-	-
Union Bank of India	INE692A16HW3	3,95	-	-
191 DTB 24102024	IN002024X185	3,49	-	-
Canara Bank	INE476A16ZH4	2,63	-	-
91 DTB 09012025	IN002024X276	2,62	-	-
Indusind Bank Ltd.	INE095A16X36	1,97	-	-
91 Day T-Bill 15.11.24	IN002024X219	1,32	-	-
Punjab & Sind Bank	INE608A16RF3	1,32	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	1,00	-	-

Outros Fundos Importantes por SBI Funds Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Inst Growth	724,26B	6,07	6,14	6,29
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	724,26B	6,07	6,14	5,08
SBI Premier Liquid Regular Growth	724,26B	6,07	6,14	6,29
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	724,26B	2,51	4,90	4,72
SBI Premier Liquid Direct Growth	724,26B	6,17	6,25	6,38

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US 500	5.938,2	+21,1	+0,36%
Índice Dólar	107,020	+0,404	+0,38%
Índice Euro	125,91	-0,80	-0,63%

Petróleo Brent	73,63	+0,82	+1,13%
Petróleo Bruto WTI	69,59	+0,84	+1,22%
Gás Natural	3,383	+0,190	+5,95%
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Cobre	4,1160	-0,0395	-0,95%
Café Londres	4.786,00	-14,00	-0,29%

EUR/USD	1,0474	-0,0069	-0,65%
USD/JPY	154,53	-0,90	-0,58%
GBP/USD	1,2586	-0,0064	-0,50%
USD/CAD	1,3960	-0,0012	-0,08%
EUR/GBP	0,8321	-0,0013	-0,16%
AUD/USD	0,6509	+0,0006	+0,08%
EUR/JPY	161,84	-2,06	-1,26%

BCP	0,4468	+0,0070	+1,59%
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Sonae	0,9260	-0,0020	-0,22%
Pharol SGPS SA	0,0416	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,448	+0,040	+1,17%
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Galp Energia	15,69	+0,09	+0,54%

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