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Sbi Savings Fund Direct Plan Weekly Payout Of Income Distribution Cum Cap (0P0000XVK7)

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15,107 +0,001 +0,01%

24/12 - Atraso dados. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01TA6

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 265,82B

Participações 0P0000XVK7

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sbi Savings Fund Direct Plan Weekly Payout Of Income Distribution Cum Cap (0P0000XVK7). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	87,370	87,570	0,200
Obrigações	12,370	12,370	0,000
Outros	0,260	0,260	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	87,374	47,468
Governo	12,366	9,888

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 70

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
07.38% MP Sdl 2025	IN2120220115	2,78	-	-
7.52% GJ Sdl 08/03/2025	IN1520220261	1,75	-	-
08.12 AS Sdl 2025	IN1220140033	1,42	-	-
06.89 RJ Sdl 2025	IN2920190161	1,08	-	-
08.00 Tn SDL 2025	IN3120150120	0,95	-	-
08.24 Tn SDL 2025	IN3120150054	0,71	-	-
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	0,56	-	-
05.75 KA Sdl 2025	IN1920200061	0,44	-	-
07.47 GJ Sgs 2025	IN1520220147	0,43	-	-
08.07 Tn SDL 2025feb	IN3120140204	0,39	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	265,82B	7,18	6,60	7,16
SBI Saving Regular Dividend Payout	265,82B	6,67	6,04	5,68
SBI Saving Fund Regular Plan Gr	265,82B	6,67	6,04	6,52
SBI Saving Reg Daily DRIP	265,82B	6,67	6,05	5,33
SBI Saving Direct Dividend Payout	265,82B	7,18	6,60	6,13

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Índice Dólar	108,000	-0,023	-0,02%
Índice Euro	126,23	-0,03	-0,02%

Petróleo Brent	73,38	+0,21	+0,29%
Petróleo Bruto WTI	70,33	+0,23	+0,33%
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Cobre	4,0905	-0,0195	-0,47%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0394	-0,0010	-0,10%
USD/JPY	157,39	-0,01	-0,01%
GBP/USD	1,2528	-0,0025	-0,20%
USD/CAD	1,4391	+0,0027	+0,19%
EUR/GBP	0,8296	+0,0012	+0,14%
AUD/USD	0,6229	-0,0009	-0,14%
EUR/JPY	163,59	-0,17	-0,10%

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Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
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