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Sbi Small Cap Fund Regular Plan Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Option (0P0000KV3B)

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102,400 +0,520    +0,51%
13/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Fundo
Mercado:  Índia
Emissor:  SBI Funds Management Private Limited
ISIN:  INF200K01T36 
Classe de Ativo:  Açao
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 283,75B
SBI Small Midcap Fund - Regular Plan - Dividend 102,400 +0,520 +0,51%

Participações 0P0000KV3B

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sbi Small Cap Fund Regular Plan Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Option (0P0000KV3B). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 12,880 13,110 0,230
Ações 87,120 87,120 0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio P/L 27,480 24,011
Rácio Preço-Valor Contabilístico 3,885 3,379
Rácio Preço-Vendas 2,603 2,443
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 22,922 21,463
Rendimento dos Dividendos 0,857 0,816
Crescimento do lucro a 5 anos 24,289 23,677

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Industriais 40,320 28,657
Consumo Cíclico 20,820 16,638
Serviços Financeiros 15,970 15,843
Materiais Básicos 11,380 11,103
Defesa do Consumidor 5,330 5,432
Imobiliário 2,300 3,793
Saúde 1,820 8,187
Serviços de Comunicação 1,520 1,827
Serviços Públicos 0,520 1,297

Alocação Regional

  • Ásia
  • Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 57

Número de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Blue Star Infotech INE472A01039 3,89 1.736,00 +2,86%
  Finolex Industries INE183A01024 3,80 332,45 -1,00%
  Kalpataru Projects INE220B01022 3,79 1.220,20 -0,54%
  Ge T&D India INE200A01026 3,43 1.600,00 +2,39%
  Carborundum Universal INE120A01034 2,77 1.773,95 +2,10%
  Chalet Hotels INE427F01016 2,69 826,40 +0,15%
  SBFC Finance INE423Y01016 2,56 86,19 +1,29%
  Lemon Tree Hotels INE970X01018 2,40 149,40 +3,30%
  CMS Info Systems INE925R01014 2,34 473,35 -2,86%
  Whirlpool of India INE716A01013 2,29 1.782,00 -0,71%

Maiores Fundos de Ações por SBI Funds Management Ltd

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  SBI Magnum Balanced Reg Div Payout 684,1B 7,40 12,63 13,33
  SBI Magnum Balanced Fund Direct Div 684,1B 7,70 13,42 14,62
  SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro 684,1B 7,70 13,41 14,70
  SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr 684,1B 7,40 12,63 13,74
  SBI Blue Chip Fund Direct Dividend 454,11B 5,83 15,70 15,66
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