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Sbi Small Cap Fund Regular Plan Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Option (0P0000KV3B)

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14/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01T36

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 283,75B

Participações 0P0000KV3B

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sbi Small Cap Fund Regular Plan Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Option (0P0000KV3B). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	12,880	13,110	0,230
Ações	87,120	87,120	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	27,480	24,011
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,885	3,379
Rácio Preço-Vendas	2,603	2,443
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	22,922	21,463
Rendimento dos Dividendos	0,857	0,816
Crescimento do lucro a 5 anos	24,289	23,677

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	40,320	28,657
Consumo Cíclico	20,820	16,638
Serviços Financeiros	15,970	15,843
Materiais Básicos	11,380	11,103
Defesa do Consumidor	5,330	5,432
Imobiliário	2,300	3,793
Saúde	1,820	8,187
Serviços de Comunicação	1,520	1,827
Serviços Públicos	0,520	1,297

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 57

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Blue Star Infotech	INE472A01039	3,89	1.730,60	-0,33%
Finolex Industries	INE183A01024	3,80	331,40	-0,32%
Kalpataru Projects	INE220B01022	3,79	1.168,00	-4,28%
Ge T&D India	INE200A01026	3,43	1.559,95	-2,06%
Carborundum Universal	INE120A01034	2,77	1.773,95	0,00%
Chalet Hotels	INE427F01016	2,69	818,25	-0,99%
SBFC Finance	INE423Y01016	2,56	86,50	+0,36%
Lemon Tree Hotels	INE970X01018	2,40	145,00	-3,45%
CMS Info Systems	INE925R01014	2,34	468,85	-0,95%
Whirlpool of India	INE716A01013	2,29	1.825,00	+2,25%

Maiores Fundos de Ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	683,72B	7,40	12,63	13,33
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	683,72B	7,70	13,42	14,62
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	683,72B	7,70	13,41	14,70
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	683,72B	7,40	12,63	13,74
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	454,11B	5,83	15,70	15,66

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IBEX 35	11.011,00	+51,50	+0,47%
US 500	5.473,9	+0,7	+0,01%
Índice Dólar	105,132	+0,188	+0,18%
Índice Euro	127,81	-0,13	-0,10%

Petróleo Brent	84,25	0,00	0,00%
Petróleo Bruto WTI	79,72	0,00	0,00%
Gás Natural	2,808	+0,020	+0,72%
Ouro	2.324,90	-4,10	-0,18%
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Cobre	4,3925	-0,0550	-1,24%
Café Londres	4.045,00	-12,00	-0,30%

EUR/USD	1,0716	-0,0018	-0,17%
USD/JPY	158,13	+0,43	+0,27%
GBP/USD	1,2689	-0,0014	-0,11%
USD/CAD	1,3751	+0,0029	+0,21%
EUR/GBP	0,8445	-0,0004	-0,05%
AUD/USD	0,6615	+0,0003	+0,05%
EUR/JPY	169,46	+0,15	+0,09%

BCP	0,3347	+0,0020	+0,60%
CTT Correios de Portugal SA	4,20	-0,01	-0,12%
Sonae	0,9100	0,0000	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0462	-0,0004	-0,86%
Energias de Portugal	3,574	+0,029	+0,82%
EDP Renováveis	13,50	+0,11	+0,82%
Galp Energia	18,97	+0,06	+0,29%

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