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Schmitz & Partner Global Defensiv (0P0000FTCC)

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74,110 +0,080 +0,11%

05/09 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: ODDO BHF Asset Management GmbH

ISIN: DE000A0M1UL3

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 14,51M

Participações 0P0000FTCC

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schmitz & Partner Global Defensiv (0P0000FTCC). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	18,170	28,550	10,380
Ações	45,340	45,340	0,000
Obrigações	12,310	12,310	0,000
Outros	24,170	24,170	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,423	16,903
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,361	2,469
Rácio Preço-Vendas	1,375	1,787
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,562	10,445
Rendimento dos Dividendos	3,639	2,467
Crescimento do lucro a 5 anos	7,939	11,006

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	31,720	12,934
Defesa do Consumidor	25,800	7,636
Materiais Básicos	25,440	5,143
Energia	7,870	4,219
Serviços Financeiros	6,450	15,353
Consumo Cíclico	2,720	10,675

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 27

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	9,51	57,98	-3,17%
Novartis	CH0012005267	8,55	98,60	-0,31%
Roche Holding Participation	CH0012032048	5,17	273,70	-0,91%
WisdomTree Physical Silver	JE00B1VS3333	5,06	26,21	-0,94%
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	5,01	72,86	+0,22%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	4,76	242,36	+0,20%
iShares Physical Silver	IE00B4NCWG09	4,58	2.077,00	-0,72%
Nestle SA	CH0038863350	4,51	87,54	-1,06%
Bell AG	CH0315966322	4,49	265,00	-1,12%
Eni SpA	IT0003132476	3,57	13,988	-1,48%

Maiores Fundos de Ações por ODDO BHF Asset Management GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ODDO BHF Polaris Moderate Cl EUR	1,47B	-10,38	0,31	2,29
DE000A2JJ1W5	1,47B	-	-	-
FMM-Fonds	552,81M	0,30	5,40	4,96
Kapital Privat Portfolio	65,36M	5,76	4,45	4,51
Bankhaus Seeliger VV Ausgewogen	34,32M	-7,31	-1,27	-

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DAX Futuros	18.268,5	-355,5	-1,91%
CAC 40	7.352,30	-79,66	-1,07%
IBEX 35	11.173,00	-100,50	-0,89%
US 500	5.395,2	-108,2	-1,97%
Índice Dólar	101,150	+0,076	+0,08%
Índice Euro	130,32	-0,30	-0,23%

Petróleo Brent	71,50	-1,19	-1,64%
Petróleo Bruto WTI	68,14	-1,01	-1,46%
Gás Natural	2,292	+0,038	+1,69%
Ouro	2.526,85	-16,25	-0,64%
Prata	28,265	-0,834	-2,87%
Cobre	4,0645	-0,0730	-1,76%
Café Londres	4.811,00	-119,00	-2,41%

EUR/USD	1,1085	-0,0025	-0,22%
USD/JPY	142,29	-1,15	-0,80%
GBP/USD	1,3126	-0,0049	-0,37%
USD/CAD	1,3575	+0,0072	+0,53%
EUR/GBP	0,8442	+0,0012	+0,14%
AUD/USD	0,6671	-0,0070	-1,03%
EUR/JPY	157,76	-1,62	-1,02%

BCP	0,4047	-0,0065	-2,43%
CTT Correios de Portugal SA	4,46	+0,03	+0,68%
Sonae	0,9620	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0452	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	4,029	+0,042	+1,00%
EDP Renováveis	15,38	+0,11	+0,72%
Galp Energia	17,47	-0,25	-1,41%

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