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Schroder Asian Asset Income Fund C Accumulation Hkd (LP68090879)

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22/10 - Fechado. Moeda em HKD ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Fundo
Mercado:  Hong Kong
Emissor:  Schroder Investment Management (HK) Ltd
ISIN:  HK0000081858 
Classe de Ativo:  Açao
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 30,71B
Schroder Asian Asset Income Fund HKD C Accumulatio 183,263 +0,220 +0,12%

Alocação de Ativos

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 4,810 57,570 52,760
Ações 55,210 55,330 0,120
Obrigações 38,410 38,420 0,010
Convertíveis 1,520 1,520 0,000
Preferenciais 0,020 0,020 0,000
Outros 0,030 0,030 0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio Preço-Resultado 13,163 14,987
Rácio Preço-Valor Contabilístico 1,472 1,856
Rácio Preço-Vendas 2,066 2,057
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 7,524 9,080
Rendimento dos Dividendos 4,299 2,954
Crescimento do lucro a 5 anos 13,187 10,429

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Imobiliário 20,210 11,908
Serviços Públicos 19,140 5,105
Tecnologia 19,000 24,228
Serviços Financeiros 12,130 18,889
Serviços de Comunicação 9,890 11,233
Materiais Básicos 7,270 5,178
Consumo Cíclico 5,260 9,273
Defesa do Consumidor 2,740 6,042
Saúde 1,840 3,972
Industriais 1,720 6,318
Energia 0,800 2,475

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa Desenvolvida
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Médio Oriente
  • Mercados Emerg.
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 647

Número de participações vendidas: 220

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Schroder China Asset Income Fund I $ Acc HK0000301454 3,92 - -
  Schroder International Selection Fund Asian Equity LU0188439946 3,00 52,719 -0,17%
  Samsung Electronics Co KR7005930003 2,25 70.200 -0,28%
  AusNet Services AU000000AST5 2,12 2,480 -0,40%
  HK Electric Investments Ltd HK0000179108 1,92 7,68 -0,65%
  Novatek Micro TW0003034005 1,81 400,00 -1,23%
  MediaTek TW0002454006 1,32 938,00 +1,30%
  Naver Corp KR7035420009 1,30 402.500 -1,23%
  NTPC INE733E01010 1,16 143,90 -0,69%
  Spark Infr. AU000000SKI7 1,16 2,840 0,00%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  Schroder Asian Asset Income Fund HA 30,71B 3,21 4,55 6,60
  Schroder Asian Asset Income A Inc 30,71B 3,21 4,55 6,60
  Schroder Asian Asset Income C Inc 30,71B 3,77 5,31 7,37
  Schroder Balanced Investment Fund H 9,08B 4,56 9,33 8,26
  Schroder Growth HKD ACC 3,55B 6,17 10,14 9,27
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