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Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution Hkd Mf (0P0000PRNZ)

Luxemburgo

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08/01 - Fechado. Moeda em HKD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0532872552

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 152,33M

Participações 0P0000PRNZ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution Hkd Mf (0P0000PRNZ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	116,640	138,000	21,360
Convertíveis	1,110	1,110	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	78,697	18,486
Derivado	0,325	37,334
Empresas	39,683	77,476
Numerário	-18,705	11,928

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 315

Número de participações vendidas: 90

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	15,01	-	-
Indonesia (Republic of) 6.875%	IDG000023904	7,07	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	4,69	-	-
Singapore (Republic of) 3.375%	SGXF75438295	4,08	-	-
Korea (Republic Of) 3.375%	KR103502GC65	3,45	-	-
Singapore (Republic of) 1.625%	SGXF76205099	2,86	-	-
India (Republic of) 7.1%	IN0020240019	2,84	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1.585%	TH062303FC01	2,51	-	-
Indonesia (Republic of) 6.5%	IDG000013707	2,44	-	-
Schroder ISF China Lcl Ccy Bd I Acc USD	LU0845699841	2,39	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Schroder IntlSlct HKD Bond C Acc	3,68B	2,81	0,51	1,10
Schroder IntlSlct HKD Bond A Acc	3,68B	2,49	0,16	0,75
Schroder IntlSlct HKD Bond A1 Acc	3,68B	2,07	-0,29	0,30
Schroder IntlSlct HKD Bond A Dist	3,68B	2,49	0,16	0,75
Schroder IntlSlct HKD Bd I Acc	3,66B	3,41	1,14	1,75

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CAC 40	7.452,42	-36,93	-0,49%
IBEX 35	11.798,10	-13,80	-0,12%
US 500	5.905,3	-12,0	-0,20%
Índice Dólar	108,910	-0,016	-0,01%
Índice Euro	125,87	-0,05	-0,04%

Petróleo Brent	76,08	-0,08	-0,11%
Petróleo Bruto WTI	73,23	-0,09	-0,12%
Gás Natural	3,630	-0,037	-1,01%
Ouro	2.678,22	+5,82	+0,22%
Prata	30,767	+0,077	+0,25%
Cobre	4,2925	+0,0240	+0,56%
Café Londres	4.966,00	-60,00	-1,19%

EUR/USD	1,0311	-0,0007	-0,07%
USD/JPY	158,12	-0,22	-0,14%
GBP/USD	1,2338	-0,0025	-0,20%
USD/CAD	1,4374	-0,0005	-0,03%
EUR/GBP	0,8358	+0,0012	+0,14%
AUD/USD	0,6200	-0,0004	-0,06%
EUR/JPY	163,05	-0,33	-0,20%

BCP	0,4856	+0,0246	+4,34%
CTT Correios de Portugal SA	5,34	0,00	0,00%
Sonae	0,8920	-0,0170	-2,20%
Pharol SGPS SA	0,0490	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,067	-0,104	-3,15%
EDP Renováveis	9,28	-0,48	-4,92%
Galp Energia	16,07	-0,07	-0,43%

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