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Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Accumulation Chf (0P0000ZKQS)

Luxemburgo

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143,512 -0,840 -0,58%

26/11 - Fechado. Moeda em CHF

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0955651582

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 168,09M

Participações 0P0000ZKQS

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Accumulation Chf (0P0000ZKQS). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,880	51,420	50,540
Ações	99,120	99,290	0,170

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,929	12,176
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,458	1,543
Rácio Preço-Vendas	1,583	1,612
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,351	7,507
Rendimento dos Dividendos	4,362	4,173
Crescimento do lucro a 5 anos	10,586	11,256

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	33,450	26,852
Tecnologia	27,520	24,323
Serviços de Comunicação	11,200	11,535
Imobiliário	6,990	4,927
Defesa do Consumidor	5,420	6,739
Materiais Básicos	5,280	6,756
Consumo Cíclico	5,260	7,360
Energia	2,620	4,289
Saúde	1,140	3,664
Industriais	1,140	8,032

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 202

Número de participações vendidas: 293

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,22	1.000,00	-0,99%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	4,14	47.450	-3,16%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	3,30	3,030	+0,33%
OCBC Bank	SG1S04926220	3,24	16,08	-0,12%
BOC HK	HK2388011192	2,87	24,40	+0,83%
MediaTek	TW0002454006	2,78	1.250,00	-2,34%
Dbs group holdings	SG1L01001701	2,73	41,85	+0,34%
Telstra Group	AU000000TLS2	2,50	3,950	+1,02%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2,47	56.300	-3,43%
Hon Hai Precision	TW0002317005	2,37	196,50	-2,96%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Schroder AsianEqYld A CHF Acc	968,51M	18,72	1,32	4,06
Schroder GlblDvrsfd Growth C Acc H	699,74M	6,71	-0,82	1,72
Schroder GlblDvrsfd Growth A Acc H	699,74M	6,20	-1,48	0,99
Schroder GlblGold A Acc CHF	519,73M	33,52	6,08	-
Schroder GlblGold C Acc CHF	519,73M	34,40	6,93	-

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DAX Futuros	19.322,2	-30,8	-0,16%
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Petróleo Brent	72,34	+0,02	+0,03%
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Cobre	4,1425	+0,0240	+0,58%
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EUR/USD	1,0567	+0,0081	+0,77%
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GBP/USD	1,2679	+0,0111	+0,88%
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Energias de Portugal	3,429	-0,014	-0,29%
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