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Schroder International Selection Fund Asian Total Return A1 Accumulation Pln Hedged (0P0000OOJP)

Luxemburgo

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29/04 - Atraso dados. Moeda em PLN ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0514756823

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,72B

Participações 0P0000OOJP

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Asian Total Return A1 Accumulation Pln Hedged (0P0000OOJP). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,590	25,890	24,300
Ações	98,390	98,390	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	16,587	17,506
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,269	2,767
Rácio Preço-Vendas	3,189	2,023
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,596	10,677
Rendimento dos Dividendos	3,212	2,526
Crescimento do lucro a 5 anos	14,089	11,838

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	32,260	21,553
Serviços Financeiros	20,420	16,961
Consumo Cíclico	15,170	12,560
Saúde	9,830	14,841
Industriais	7,850	14,344
Materiais Básicos	6,320	9,555
Serviços de Comunicação	6,100	8,019
Defesa do Consumidor	1,290	9,695
Imobiliário	0,750	4,783

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 170

Número de participações vendidas: 96

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,78	790,00	-0,63%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	7,60	77.500	+1,04%
Tencent Holdings Ltd	-	3,52	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	3,46	1.515,75	-0,90%
Dbs group holdings	SG1L01001701	3,32	34,90	+0,35%
MediaTek	TW0002454006	3,13	992,00	-2,27%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	2,92	6.900	-0,36%
ICICI Bank	INE090A01021	2,20	1.150,25	-0,85%
Aia Group	HK0000069689	2,19	57,80	+0,87%
Apollo Hospitals	INE437A01024	2,15	5.957,55	-0,18%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	SchroderIntlSlctAsiaOpA1AccPLNHdg		5,42B	2,36	-8,83	4,56
	Schroder GlblDivMaximiserA1DistPLNH		956,52M	8,57	16,43	-

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Índice Dólar	105,780	+0,332	+0,31%
Índice Euro	127,64	+0,17	+0,13%

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USD/JPY	157,45	+1,12	+0,72%
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EUR/GBP	0,8548	+0,0014	+0,16%
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EUR/JPY	168,56	+0,97	+0,58%

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Galp Energia	20,28	-0,11	-0,54%

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