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Schroder China Bond Fund Usd Acc (0P00011HBI)

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Informação histórica sobre Schroder China Bond Fund USD Acc, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

11,912 +0,010 +0,11%

17/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Taiwan

Emissor: Schroder Investment Mgmt (Taiwan) Ltd

ISIN: TW000T4218A1

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 9,24M

Participações 0P00011HBI

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder China Bond Fund Usd Acc (0P00011HBI). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	2,510	2,510
Obrigações	92,500	92,500
Outros	4,990	4,990

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	88,615	66,104
Governo	3,886	26,908
Numerário	2,508	8,615

Alocação Regional

Obrigações

América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 60

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CDBL Funding 1	XS1143041314	3,44	-	-
MTR Corp Ltd	XS2213668085	2,93	-	-
China Cinda Finance (2015) I Ltd.	-	2,60	-	-
BMW Finance N.V.	XS2215886651	2,28	-	-
COSL Singapore Capital Ltd	XS2180875234	2,24	-	-
AIA Group Ltd, Hong Kong	-	2,01	-	-
Sinochem Offshore Capital Company Ltd.	HK0000399094	1,93	-	-
Minmetals Bounteous Finance (BVI) Limited	XS1450332256	1,75	-	-
Transportadora de Gas del Peru S.A.	-	1,74	-	-
Huarong Finance II Co., Ltd.	XS1317967492	1,74	-	-

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Cobre	4,5057	+0,0687	+1,55%
Café Londres	5.636,00	+89,00	+1,60%

EUR/USD	1,0384	-0,0019	-0,18%
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