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Reksa Dana Schroder Dana Terpadu Ii (0P0000JR5Q)

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15/10 - Atraso dados. Moeda em IDR ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Fundo
Mercado:  Indonésia
Emissor:  PT Schroder Invmt Mgmt Indonesia
ISIN:  IDN000037306 
Classe de Ativo:  Açao
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 861,17B
Schroder Dana Terpadu II Acc 4.349,180 +5,590 +0,13%

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 2,590 2,590 0,000
Ações 52,690 52,690 0,000
Obrigações 42,630 42,630 0,000
Outros 2,100 2,100 0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio Preço-Resultado 16,449 14,409
Rácio Preço-Valor Contabilístico 2,591 3,351
Rácio Preço-Vendas 2,194 1,643
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 12,698 9,374
Rendimento dos Dividendos 1,432 2,572
Crescimento do lucro a 5 anos 18,762 23,151

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Governo 38,461 93,578
Numerário 2,589 11,528
Empresas 2,479 25,561

Alocação Regional

  • Ásia
  • Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 53

Número de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Indonesia IDGOVT 9 15-Mar-2029 IDG000011107 16,16 117,15 +0,18%
  Indonesia IDGOVT 8.375 15-Mar-2024 IDG000012006 8,58 109,30 +0,10%
  Bank Mandiri Persero ID1000095003 5,24 7.200 +0,70%
  Indonesia IDGOVT 8.75 15-May-2031 IDG000011701 5,13 117,40 +0,39%
  Bank Central Asia ID1000109507 5,04 7.550 -1,31%
Pt Hm Sampoerna Tbk - 4,93 - -
Pt Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk - 4,32 - -
Pt Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - 4,26 - -
  Astra International ID1000122807 4,21 6.325 +1,20%
  Indonesia IDGOVT 8.25 15-Jul-2021 IDG000009101 3,90 100,02 0,00%

Maiores Fundos de Ações por PT Schroder Investment Management Indonesia

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  Schroder Dana Prestasi Plus Acc 8.769,81B -3,76 -3,33 3,92
  Schroder Dana Prestasi Acc 4.039,78B -0,83 -0,74 5,86
  Schroder Dana Campuran Progresif 2.001,91B 0,64 6,31 -
  Schroder 90 Plus Equity Fund 1.428,28B -1,22 -3,03 4,09
  Schroder Dana Istimewa Acc 1.475,09B 2,44 1,30 4,24
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