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Reksa Dana Schroder Dana Terpadu Ii (0P0000JR5Q)

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4.620,880 -4,040 -0,09%

20/12 - Atraso dados. Moeda em IDR

Tipo: Fundo

Mercado: Indonésia

Emissor: PT Schroder Invmt Mgmt Indonesia

ISIN: IDN000037306

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 567,02B

Participações 0P0000JR5Q

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Reksa Dana Schroder Dana Terpadu Ii (0P0000JR5Q). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	2,590	2,590
Ações	52,690	52,690
Obrigações	42,630	42,630
Outros	2,100	2,100

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,449	14,409
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,591	3,351
Rácio Preço-Vendas	2,194	1,643
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,698	9,374
Rendimento dos Dividendos	1,432	2,572
Crescimento do lucro a 5 anos	18,762	23,151

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	38,461	93,578
Numerário	2,589	11,528
Empresas	2,479	25,561

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 53

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Indonesia IDGOVT 9 15-Mar-2029	IDG000011107	16,16	107,11	+0,03%
Indonesia(Rep Of) 8.38%	IDG000012006	8,58	-	-
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	5,24	5.775	+1,76%
Indonesia IDGOVT 8.75 15-May-2031	IDG000011701	5,13	108,45	+0,05%
Bank Central Asia	ID1000109507	5,04	9.800	+1,55%
Pt Hm Sampoerna Tbk	-	4,93	-	-
Pt Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	-	4,32	-	-
Pt Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	4,26	-	-
Astra International	ID1000122807	4,21	4.890	+0,41%
Indonesia(Rep Of) 8.25%	IDG000009101	3,90	-	-

Maiores Fundos de Ações por PT Schroder Investment Management Indonesia

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Schroder Dana Prestasi Plus Acc	3.894,42B	-4,42	3,07	2,21
Schroder Dana Prestasi Acc	1.362,93B	-4,42	2,50	2,44
Schroder 90 Plus Equity Fund	526,8B	-3,18	1,27	1,07
Schroder Dana Kombinasi Acc	508,13B	3,72	3,27	5,44
Schroder Dana Istimewa Acc	311,58B	-7,28	-3,55	-0,65

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DAX Futuros	20.103,0	+3,0	+0,01%
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IBEX 35	11.467,30	+27,40	+0,24%
US 500	5.961,5	+30,6	+0,52%
Índice Dólar	107,490	+0,139	+0,13%
Índice Euro	126,37	+0,17	+0,14%

Petróleo Brent	72,89	+0,33	+0,45%
Petróleo Bruto WTI	69,85	+0,39	+0,56%
Gás Natural	3,511	+0,572	+19,46%
Ouro	2.640,97	-4,13	-0,16%
Prata	30,175	+0,217	+0,72%
Cobre	4,1230	+0,0255	+0,62%
Café Londres	4.995,00	-64,00	-1,27%

EUR/USD	1,0442	+0,0013	+0,12%
USD/JPY	156,58	+0,17	+0,11%
GBP/USD	1,2582	+0,0013	+0,10%
USD/CAD	1,4355	-0,0013	-0,09%
EUR/GBP	0,8299	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6259	+0,0009	+0,14%
EUR/JPY	163,47	+0,35	+0,21%

BCP	0,4493	-0,0031	0,00%
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Sonae	0,9000	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0490	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,100	-0,019	-0,64%
EDP Renováveis	9,50	-0,15	-1,55%
Galp Energia	16,51	-0,14	-0,84%

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