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Schroder Emerging Market Bond Ul (0P00012SMF)

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759,707 +0,690 +0,09%

07/08 - Atraso dados. Moeda em SEK

Tipo: Fundo

Mercado: Suécia

Emissor: Schroder Inv Mgmt (Lux) S.A.

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: N/A

Participações 0P00012SMF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder Emerging Market Bond Ul (0P00012SMF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,470	97,450	90,980
Obrigações	93,530	93,530	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	2,126	37,706
Governo	53,789	47,954
Empresas	39,560	57,472
Numerário	4,346	26,496

Alocação Regional

Obrigações

América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 202

Número de participações vendidas: 43

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills	-	6,01	-	-
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	2,59	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 20	-	2,57	-	-
Republic of South Africa 6.5%	ZAG000077488	2,42	-	-
Malaysia (Government Of) 3.9%	MYBMO1600034	2,17	-	-
Russian Federation 7.15%	RU000A100EG3	1,98	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	1,85	978,34	0,00%
GRUPO TELEVISA S A B 7.25%	XS0931063779	1,84	-	-
China Great Wall International Holdings III Ltd 3.88%	XS1645684827	1,49	-	-
Indonesia IDGOVT 9 15-Mar-2029	IDG000011107	1,26	107,12	+0,07%

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Cobre	4,1917	-0,0038	-0,09%
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EUR/USD	1,0305	-0,0036	-0,35%
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Pharol SGPS SA	0,0494	+0,0004	+0,82%
Energias de Portugal	3,080	-0,091	-2,87%
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