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Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity A Accumulation Usd (0P0000RZ0O)

Luxemburgo

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250,115 -0,210 -0,08%

23/08 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0562313402

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 650,64M

Participações 0P0000RZ0O

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity A Accumulation Usd (0P0000RZ0O). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,110	7,820	2,710
Ações	94,890	94,890	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,334	9,077
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,473	1,441
Rácio Preço-Vendas	2,279	1,694
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,471	7,781
Rendimento dos Dividendos	5,058	5,003
Crescimento do lucro a 5 anos	9,219	14,093

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	32,410	33,436
Imobiliário	16,410	8,871
Tecnologia	13,350	13,802
Industriais	11,330	9,784
Energia	8,280	9,538
Saúde	3,970	4,319
Serviços Públicos	3,810	2,881
Materiais Básicos	3,570	3,471
Serviços de Comunicação	2,660	4,838
Defesa do Consumidor	2,450	6,395
Consumo Cíclico	1,770	8,715

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 198

Número de participações vendidas: 96

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	8,14	127,58	+2,58%
NLB	US66980N2036	5,72	25,50	+4,08%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	4,66	18,00	+1,58%
FPT Corp	VN000000FPT1	4,44	132.960,0	-0,52%
Gemadept Corp	VN000000GMD0	3,82	82.300,0	-0,72%
Talat mostafa	EGS691S1C011	3,81	55,50	-2,46%
ACB	VN000000ACB8	3,48	24.450,0	+0,20%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	3,43	28,950	+0,35%
Emaar Develop	AEE001901017	3,34	8,370	-0,59%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	3,13	24.550,0	+0,61%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Schroder GlblDemographicOppC USD	6,55B	10,56	5,19	11,47
Schroder Emrgng Asia IZ AccUSD	5,02B	-13,11	11,42	-
SIAsian Opportunities A Inc	5,49B	-1,01	-11,00	4,83
SIAsian Opportunities A USD Acc	5,49B	-1,01	-11,00	4,82
SIAsian Opportunities A1 USD Acc	5,49B	-1,09	-11,44	4,30

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Índice Dólar	100,610	-0,790	-0,78%
Índice Euro	131,58	+0,39	+0,30%

Petróleo Brent	78,15	+1,80	+2,33%
Petróleo Bruto WTI	74,96	+1,95	+2,67%
Gás Natural	2,180	-0,024	-1,17%
Ouro	2.548,70	+32,00	+1,27%
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Cobre	4,2450	+0,0570	+1,37%
Café Londres	4.717,00	+148,00	+3,24%

EUR/USD	1,1190	+0,0078	+0,90%
USD/JPY	144,37	-1,89	-1,29%
GBP/USD	1,3209	+0,0121	+0,76%
USD/CAD	1,3507	-0,0108	-0,73%
EUR/GBP	0,8468	-0,0021	-0,25%
AUD/USD	0,6792	+0,0088	+1,49%
EUR/JPY	161,59	-0,95	-0,59%

BCP	0,4044	+0,0057	+2,51%
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Pharol SGPS SA	0,0460	+0,0006	+0,00%
Energias de Portugal	3,757	+0,038	+1,08%
EDP Renováveis	13,98	+0,20	+1,45%
Galp Energia	19,07	-0,05	-0,26%

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