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Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity A Accumulation Usd (0P0000RZ0O)

Luxemburgo

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23/12 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0562313402

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 615,03M

Participações 0P0000RZ0O

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity A Accumulation Usd (0P0000RZ0O). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,450	9,640	4,190
Ações	94,550	94,550	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	8,248	8,521
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,403	1,393
Rácio Preço-Vendas	2,254	1,711
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,357	7,673
Rendimento dos Dividendos	5,168	5,055
Crescimento do lucro a 5 anos	13,125	12,374

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	35,240	36,507
Imobiliário	15,570	7,883
Tecnologia	12,470	13,501
Industriais	12,220	9,586
Energia	8,590	9,150
Materiais Básicos	4,230	5,094
Saúde	3,180	4,324
Serviços Públicos	3,120	2,884
Defesa do Consumidor	2,930	6,417
Serviços de Comunicação	1,990	3,627
Consumo Cíclico	0,460	7,882

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 168

Número de participações vendidas: 76

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	6,36	98,23	+0,42%
FPT Corp	VN000000FPT1	5,11	149.770,0	-0,66%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	4,81	18,78	+3,76%
ACB	VN000000ACB8	4,33	25.550,0	-0,20%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	3,74	24.900,0	+1,84%
NLB	US66980N2036	3,61	24,20	-2,42%
Talat mostafa	EGS691S1C011	3,31	56,40	-0,62%
Gemadept Corp	VN000000GMD0	3,20	66.800,0	-0,15%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	2,83	27,000	+2,27%
Emaar Develop	AEE001901017	2,76	12,750	0,00%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SIEM A Inc	5,3B	7,52	-3,98	2,65
SIEM C Acc	5,3B	8,31	-3,21	3,42
SIEM C Inc	5,3B	8,31	-3,21	3,41
SIEM I Acc	5,3B	9,29	-2,25	4,51
SIEM A Acc	5,3B	7,52	-3,98	2,65

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Índice Dólar	107,990	-0,033	-0,03%
Índice Euro	126,14	-0,01	-0,01%

Petróleo Brent	73,55	+0,38	+0,52%
Petróleo Bruto WTI	70,50	+0,40	+0,57%
Gás Natural	3,439	-0,065	-1,86%
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Cobre	4,0950	-0,0150	-0,36%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0396	-0,0008	-0,08%
USD/JPY	157,46	+0,06	+0,03%
GBP/USD	1,2528	-0,0025	-0,20%
USD/CAD	1,4397	+0,0034	+0,23%
EUR/GBP	0,8298	+0,0013	+0,15%
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Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
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