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Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity A Accumulation Nok (0P00011GYG)

Luxemburgo

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2.653,549 +14,470 +0,55%

27/12 - Fechado. Moeda em NOK

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0994294535

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 7,11B

Participações 0P00011GYG

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity A Accumulation Nok (0P00011GYG). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,450	9,640	4,190
Ações	94,550	94,550	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	8,248	8,519
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,403	1,393
Rácio Preço-Vendas	2,254	1,710
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,357	7,673
Rendimento dos Dividendos	5,168	5,055
Crescimento do lucro a 5 anos	13,125	12,372

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	35,240	36,511
Imobiliário	15,570	7,883
Tecnologia	12,470	13,516
Industriais	12,220	9,580
Energia	8,590	9,142
Materiais Básicos	4,230	5,095
Saúde	3,180	4,323
Serviços Públicos	3,120	2,885
Defesa do Consumidor	2,930	6,418
Serviços de Comunicação	1,990	3,626
Consumo Cíclico	0,460	7,874

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 168

Número de participações vendidas: 76

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	6,36	96,71	-1,57%
FPT Corp	VN000000FPT1	5,11	149.600,0	-0,13%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	4,81	19,50	+3,83%
ACB	VN000000ACB8	4,33	25.550,0	0,00%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	3,74	25.050,0	+0,60%
NLB	US66980N2036	3,61	25,30	+4,55%
Talat mostafa	EGS691S1C011	3,31	56,20	-0,97%
Gemadept Corp	VN000000GMD0	3,20	66.500,0	-0,45%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	2,83	27,000	+2,27%
Emaar Develop	AEE001901017	2,76	13,000	+1,96%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Schroder QEP GlblQuality C Acc NOK		4,81B	28,23	13,34	-
	Schroder IntlSlct JapOppA Acc NOK		4,02B	16,68	12,17	10,40

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PSI	6.373,50	+47,76	+0,76%
DAX Futuros	20.103,0	+92,0	+0,46%
CAC 40	7.355,37	+72,68	+1,00%
IBEX 35	11.531,60	+57,70	+0,50%
US 500	5.975,6	-62,0	-1,03%
Índice Dólar	107,790	-0,100	-0,09%
Índice Euro	126,67	-0,06	-0,05%

Petróleo Brent	74,17	+1,32	+1,81%
Petróleo Bruto WTI	70,60	+0,98	+1,41%
Gás Natural	3,383	+0,500	+17,34%
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Cobre	4,122	-0,023	-0,48%
Café Londres	4.961,00	-85,00	-1,68%

EUR/USD	1,0427	+0,0005	+0,00%
USD/JPY	157,82	-0,18	-0,11%
GBP/USD	1,2579	+0,0054	+0,80%
USD/CAD	1,4407	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8287	-0,0032	0,00%
AUD/USD	0,6215	-0,0005	0,00%
EUR/JPY	164,56	-0,11	-0,07%

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Sonae	0,9140	+0,0100	+1,11%
Pharol SGPS SA	0,0478	-0,0020	0,00%
Energias de Portugal	3,132	+0,023	+0,64%
EDP Renováveis	9,65	-0,18	-1,83%
Galp Energia	16,81	+0,20	+1,20%

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