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Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity A Accumulation Nok (0P00011GYG)

Luxemburgo

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2.463,571 -0,600 -0,02%

09/05 - Fechado. Moeda em NOK ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0994294535

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 602,12M

Participações 0P00011GYG

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity A Accumulation Nok (0P00011GYG). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,980	8,970	0,990
Ações	92,030	92,030	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	7,714	8,645
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,218	1,410
Rácio Preço-Vendas	1,643	1,602
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,622	7,719
Rendimento dos Dividendos	7,598	4,847
Crescimento do lucro a 5 anos	11,638	12,751

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	34,330	32,873
Imobiliário	14,820	9,750
Tecnologia	10,950	12,313
Industriais	9,430	9,890
Energia	8,030	9,501
Consumo Cíclico	7,110	8,878
Serviços de Comunicação	4,230	6,071
Defesa do Consumidor	3,670	6,085
Saúde	3,500	3,966
Materiais Básicos	2,720	2,971
Serviços Públicos	1,200	2,889

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 141

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	6,59	110,00	0,00%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	4,85	19,10	+1,06%
NLB	US66980N2036	3,91	22,20	+1,84%
Emaar Develop	AEE001901017	3,43	8,210	+1,36%
FPT Corp	VN000000FPT1	3,41	129.400,0	-0,69%
Emaar properti	AEE000301011	3,26	7,800	-1,27%
Krka	SI0031102120	2,93	124,50	-0,40%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	2,75	29,100	+0,52%
Omv Petrom S.A	ROSNPPACNOR9	2,75	0,7000	-0,85%
Marel	IS0000000388	2,70	467,00	-4,11%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Schroder IntlSlct JapOppA Acc NOK		4,84B	12,85	11,90	12,40
	Schroder QEP GlblQuality C Acc NOK		3,81B	19,53	12,44	-

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DAX Futuros	18.854,0	-0,2	0,00%
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IBEX 35	11.050,10	-102,90	-0,92%
US 500	5.219,6	+5,5	+0,11%
Índice Dólar	105,180	+0,076	+0,07%
Índice Euro	127,90	-0,00	-0,00%

Petróleo Brent	84,38	+0,50	+0,60%
Petróleo Bruto WTI	79,81	+0,55	+0,69%
Gás Natural	2,334	+0,025	+1,08%
Ouro	2.360,05	+19,75	+0,84%
Prata	28,625	+0,260	+0,92%
Cobre	4,6277	+0,0242	+0,53%
Café Londres	3.443,00	-211,00	-5,77%

EUR/USD	1,0775	-0,0006	-0,06%
USD/JPY	155,71	+0,25	+0,16%
GBP/USD	1,2517	-0,0005	-0,04%
USD/CAD	1,3686	+0,0012	+0,08%
EUR/GBP	0,8609	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6607	-0,0012	-0,17%
EUR/JPY	167,78	+0,15	+0,09%

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Sonae	0,9740	+0,0050	+0,52%
Pharol SGPS SA	0,0480	+0,0004	+0,84%
Energias de Portugal	3,699	+0,077	+2,13%
EDP Renováveis	14,35	+0,63	+4,59%
Galp Energia	19,86	+0,05	+0,25%

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