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Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity A Accumulation Sek (0P00011D1W)

Luxemburgo

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2.565,002 +4,210 +0,16%

27/12 - Fechado. Moeda em SEK

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0994293560

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 6,71B

Participações 0P00011D1W

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity A Accumulation Sek (0P00011D1W). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,240	7,740	1,500
Ações	93,760	93,760	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	8,149	8,519
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,416	1,393
Rácio Preço-Vendas	2,321	1,710
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,933	7,673
Rendimento dos Dividendos	5,720	5,055
Crescimento do lucro a 5 anos	9,698	12,372

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	34,650	36,511
Imobiliário	18,440	7,883
Industriais	12,140	9,580
Tecnologia	9,710	13,516
Energia	8,740	9,142
Materiais Básicos	3,770	5,095
Saúde	3,700	4,323
Defesa do Consumidor	3,310	6,418
Serviços Públicos	2,810	2,885
Serviços de Comunicação	2,230	3,626
Consumo Cíclico	0,500	7,874

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 149

Número de participações vendidas: 68

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
FPT Corp	VN000000FPT1	4,73	149,600.0	-0.13%
NLB	US66980N2036	4,60	25,30	+4,55%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	4,43	19,50	+3,83%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	4,38	96,71	-1,57%
ACB	VN000000ACB8	4,20	25,550.0	0.00%
Talat mostafa	EGS691S1C011	4,13	56,20	-0,97%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	3,81	25,050.0	+0.60%
Gemadept Corp	VN000000GMD0	3,54	66.500,0	-0,45%
Emaar Develop	AEE001901017	3,26	13,000	+1,96%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	3,22	27,000	+2,27%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Schroder QEP GlblQulity C Acc SEK H		4,75B	15,53	3,01	-
	Schroder ISF Japanese opp A Acc SEK		3,97B	16,32	11,68	9,55

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PSI	6.373,50	+47,76	+0,76%
DAX Futuros	20.103,0	+92,0	+0,46%
CAC 40	7.355,37	+72,68	+1,00%
IBEX 35	11.531,60	+57,70	+0,50%
US 500	5.975,6	-62,0	-1,03%
Índice Dólar	107,790	-0,100	-0,09%
Índice Euro	126,67	-0,06	-0,05%

Petróleo Brent	74,17	+1,32	+1,81%
Petróleo Bruto WTI	70,60	+0,98	+1,41%
Gás Natural	3,383	+0,500	+17,34%
Ouro	2.631,90	-45,20	-1,69%
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Cobre	4,122	-0,023	-0,48%
Café Londres	4.961,00	-85,00	-1,68%

EUR/USD	1,0427	+0,0005	+0,00%
USD/JPY	157,82	-0,18	-0,11%
GBP/USD	1,2579	+0,0054	+0,80%
USD/CAD	1,4407	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8287	-0,0032	0,00%
AUD/USD	0,6215	-0,0005	0,00%
EUR/JPY	164,56	-0,11	-0,07%

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Sonae	0,9140	+0,0100	+1,11%
Pharol SGPS SA	0,0478	-0,0020	0,00%
Energias de Portugal	3,132	+0,023	+0,64%
EDP Renováveis	9,65	-0,18	-1,83%
Galp Energia	16,81	+0,20	+1,20%

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