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Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity A Accumulation Sek (0P00011D1W)

Luxemburgo

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17/05 - Fechado. Moeda em SEK ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0994293560

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 605,92M

Participações 0P00011D1W

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity A Accumulation Sek (0P00011D1W). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,980	8,970	0,990
Ações	92,030	92,030	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	7,714	8,325
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,218	1,410
Rácio Preço-Vendas	1,643	1,602
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,622	7,553
Rendimento dos Dividendos	7,598	4,934
Crescimento do lucro a 5 anos	11,638	12,022

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	34,330	33,040
Imobiliário	14,820	9,174
Tecnologia	10,950	12,801
Industriais	9,430	10,219
Energia	8,030	9,247
Consumo Cíclico	7,110	8,736
Serviços de Comunicação	4,230	5,909
Defesa do Consumidor	3,670	6,093
Saúde	3,500	4,127
Materiais Básicos	2,720	2,880
Serviços Públicos	1,200	2,826

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 141

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	6,59	117,62	-1,18%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	4,85	18,44	+5,37%
NLB	US66980N2036	3,91	22,90	+2,23%
Emaar Develop	AEE001901017	3,43	7,710	-7,66%
FPT Corp	VN000000FPT1	3,41	134.000,0	-0,66%
Emaar properti	AEE000301011	3,26	8,030	-0,86%
Krka	SI0031102120	2,93	126,00	0,00%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	2,75	29,600	+1,54%
Omv Petrom S.A	ROSNPPACNOR9	2,75	0,6800	+-2,86%
Marel	IS0000000388	2,70	498,00	-0,40%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Selection Fund Emerging Markets A S	5,33B	2,61	-3,10	7,32
Schroder QEP GlblQulity C Acc SEK H	405,42M	-11,58	8,74	-
Schroder ISF Japanese opp A Acc SEK	69,04B	13,58	10,96	11,32

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DAX Futuros	18.802,0	-12,0	-0,06%
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IBEX 35	11.327,70	+28,40	+0,25%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%
Índice Euro	129,15	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo Bruto WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Gás Natural	2,638	+0,143	+5,73%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
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Cobre	5,0825	+0,2055	+4,21%
Café Londres	3.523,00	-127,00	-3,48%

EUR/USD	1,0869	+0,0004	+0,04%
USD/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/USD	1,2701	+0,0036	+0,28%
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EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

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